基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.6418 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:0.6418 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商国证食品饮料ETF(159843)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -16,370,314 | -7,363,570 | -19,485,644 | -34,497,954 |
| 利息收入 | 9,469 | 19,858 | 8,315 | 16,620 |
| 其中：存款利息收入 | 9,469 | 19,858 | 8,315 | 16,620 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,451,272 | -25,661,722 | -13,489,322 | 584,957 |
| 其中：股票投资收益 | -12,619,609 | -31,911,545 | -16,551,622 | -4,170,346 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 21,073 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,168,337 | 6,249,823 | 3,062,300 | 4,734,230 |
| 公允价值变动收益 | -10,128,910 | 18,619,842 | -5,917,621 | -35,178,038 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 200,399 | -341,547 | -87,016 | 78,507 |
| 费用 | 944,128 | 1,508,978 | 725,799 | 1,577,510 |
| 管理人报酬 | 722,896 | 1,124,149 | 538,486 | 1,181,258 |
| 托管费 | 144,579 | 224,830 | 107,697 | 236,252 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,653 | 160,000 | 79,617 | 160,000 |
| 利润总额 | -17,314,442 | -8,872,548 | -20,211,443 | -36,075,464 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -17,314,442 | -8,872,548 | -20,211,443 | -36,075,464 |
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