单位(元)汇添富国证生物医药ETF(159839)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-131,224,146 |
-168,497,821 |
-130,015,393 |
-151,634,515 |
| 利息收入 |
135,473 |
123,256 |
166,640 |
12,371 |
| 其中：存款利息收入 |
21,415 |
9,198 |
26,321 |
12,371 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-122,958,286 |
-55,575,795 |
-100,133,188 |
-25,936,055 |
| 其中：股票投资收益 |
-130,296,685 |
-60,743,210 |
-105,787,796 |
-30,460,943 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
7,338,399 |
5,167,416 |
5,654,608 |
4,524,888 |
| 公允价值变动收益 |
-9,708,805 |
-113,586,651 |
-31,208,621 |
-126,325,859 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,307,472 |
541,369 |
1,159,776 |
615,028 |
| 费用 |
3,148,022 |
1,570,016 |
3,716,514 |
1,736,711 |
| 管理人报酬 |
2,466,574 |
1,227,887 |
2,951,545 |
1,375,444 |
| 托管费 |
493,315 |
245,577 |
590,309 |
275,089 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
187,723 |
96,141 |
174,155 |
86,179 |
| 利润总额 |
-134,372,168 |
-170,067,836 |
-133,731,907 |
-153,371,226 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-134,372,168 |
-170,067,836 |
-133,731,907 |
-153,371,226 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
