基金经理：陈瑶
| 单位净值:0.7129 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:0.7129 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创业板300ETF(159836)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 875,283 | -19,260,386 | -11,003,407 | 21,335,783 |
| 利息收入 | 1,790 | 6,133 | 4,214 | 219,915 |
| 其中：存款利息收入 | 1,790 | 6,133 | 4,214 | 219,899 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 15 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,552,396 | -5,351,581 | -4,583,559 | 18,512,777 |
| 其中：股票投资收益 | -2,935,157 | -5,671,659 | -4,838,662 | 18,275,799 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,794 | 26,654 | 5,319 | 25,515 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 370,967 | 293,425 | 249,784 | 211,463 |
| 公允价值变动收益 | 3,422,843 | -13,855,334 | -6,365,165 | 2,516,606 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,047 | -59,605 | -58,898 | 86,485 |
| 费用 | 320,529 | 618,403 | 312,189 | 655,594 |
| 管理人报酬 | 155,532 | 290,336 | 148,581 | 251,375 |
| 托管费 | 31,106 | 58,067 | 29,716 | 50,275 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 203,943 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 133,891 | 270,000 | 133,891 | 150,000 |
| 利润总额 | 554,754 | -19,878,789 | -11,315,596 | 20,680,189 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 554,754 | -19,878,789 | -11,315,596 | 20,680,189 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。