基金经理：陈瑶
| 单位净值:0.5728 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.5728 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创业板300ETF(159836)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -10,164,611 | -8,827,736 | 875,283 | -19,260,386 |
| 利息收入 | 2,278 | 4,207 | 1,790 | 6,133 |
| 其中：存款利息收入 | 2,278 | 4,207 | 1,790 | 6,133 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,239,606 | -4,481,637 | -2,552,396 | -5,351,581 |
| 其中：股票投资收益 | -3,006,709 | -4,978,781 | -2,935,157 | -5,671,659 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,979 | 27,653 | 11,794 | 26,654 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 765,124 | 469,490 | 370,967 | 293,425 |
| 公允价值变动收益 | -7,904,619 | -4,351,081 | 3,422,843 | -13,855,334 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -22,664 | 775 | 3,047 | -59,605 |
| 费用 | 368,183 | 682,702 | 320,529 | 618,403 |
| 管理人报酬 | 194,933 | 343,918 | 155,532 | 290,336 |
| 托管费 | 38,987 | 68,784 | 31,106 | 58,067 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,263 | 270,000 | 133,891 | 270,000 |
| 利润总额 | -10,532,794 | -9,510,438 | 554,754 | -19,878,789 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,532,794 | -9,510,438 | 554,754 | -19,878,789 |
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