基金经理：
| 单位净值:4.3457 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成上海金ETF(159833)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 收入 | -4,116,581 | -2,806,284 | ||
| 利息收入 | 32,094 | 27,561 | ||
| 其中：存款利息收入 | 32,094 | 27,561 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -5,703,727 | -1,004,902 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 1,313,097 | -1,920,893 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 241,955 | 91,950 | ||
| 费用 | 511,531 | 318,148 | ||
| 管理人报酬 | 298,217 | 191,471 | ||
| 托管费 | 59,643 | 38,294 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 153,670 | 88,383 | ||
| 利润总额 | -4,628,112 | -3,124,432 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -4,628,112 | -3,124,432 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。