基金经理：张钟玉
| 单位净值:4.4297 | 净值增长率:-3.42% | 净值增长率:-3.42% | 累计净值:1.1142 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上海金ETF(159831)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 2,107,502 | 4,712,953 | 3,914,543 | |
| 利息收入 | 3,408 | 37,702 | 28,932 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,408 | 37,702 | 28,932 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 719,485 | 4,458,906 | 4,053,985 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 1,564,093 | 237,138 | -302,495 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | -179,484 | -20,793 | 134,120 | |
| 费用 | 118,944 | 296,718 | 189,375 | |
| 管理人报酬 | 76,343 | 201,015 | 139,840 | |
| 托管费 | 15,269 | 40,203 | 27,968 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 27,333 | 55,500 | 21,567 | |
| 利润总额 | 1,988,558 | 4,416,235 | 3,725,167 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,988,558 | 4,416,235 | 3,725,167 | |
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