基金经理：尹浩
| 单位净值:0.8076 | 净值增长率:12.25% | 累计净值:0.8076 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新能源汽车ETF(159824)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -42,984,372 | -97,199,199 | -26,051,437 | -86,392,995 |
| 利息收入 | 46,229 | 145,438 | 68,720 | 108,505 |
| 其中：存款利息收入 | 36,606 | 105,224 | 59,473 | 96,973 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -29,509,590 | -95,614,997 | -52,596,058 | -48,179,361 |
| 其中：股票投资收益 | -32,662,401 | -98,901,985 | -55,394,602 | -49,157,259 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,152,811 | 3,286,988 | 2,798,544 | 977,898 |
| 公允价值变动收益 | -13,551,597 | -2,209,605 | 26,153,137 | -38,612,601 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,586 | 479,965 | 322,764 | 290,462 |
| 费用 | 955,283 | 2,313,094 | 1,173,656 | 2,222,120 |
| 管理人报酬 | 597,228 | 1,528,291 | 779,183 | 1,451,732 |
| 托管费 | 119,446 | 305,658 | 155,837 | 290,346 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 238,574 | 479,000 | 238,603 | 480,000 |
| 利润总额 | -43,939,655 | -99,512,293 | -27,225,092 | -88,615,115 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -43,939,655 | -99,512,293 | -27,225,092 | -88,615,115 |
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