基金经理：尹浩
| 单位净值:0.8504 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.8504 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新能源汽车ETF(159824)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -26,051,437 | -86,392,995 | 4,394,396 | 180,027,419 |
| 利息收入 | 68,720 | 108,505 | 58,681 | 216,942 |
| 其中：存款利息收入 | 59,473 | 96,973 | 58,614 | 213,736 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 764 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -52,596,058 | -48,179,361 | -38,444,210 | 218,359,892 |
| 其中：股票投资收益 | -55,394,602 | -49,157,259 | -39,296,128 | 216,140,047 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 532,580 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,798,544 | 977,898 | 851,918 | 1,687,265 |
| 公允价值变动收益 | 26,153,137 | -38,612,601 | 42,640,064 | -40,338,348 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 322,764 | 290,462 | 139,861 | 1,788,934 |
| 费用 | 1,173,656 | 2,222,120 | 1,140,167 | 5,328,475 |
| 管理人报酬 | 779,183 | 1,451,732 | 749,238 | 2,317,593 |
| 托管费 | 155,837 | 290,346 | 149,848 | 463,519 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,049,387 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 238,603 | 480,000 | 241,081 | 497,964 |
| 利润总额 | -27,225,092 | -88,615,115 | 3,254,229 | 174,698,945 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -27,225,092 | -88,615,115 | 3,254,229 | 174,698,945 |
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