单位(元)嘉实H股50ETF(QDII)(159823)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-779,172 |
-4,899,390 |
-1,246,126 |
-17,830,195 |
利息收入 |
1,734 |
2,994 |
430 |
5,830 |
其中:存款利息收入 |
1,734 |
2,994 |
430 |
5,830 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,253,237 |
-19,487,091 |
-2,154,147 |
6,143,576 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
-3,344,443 |
-20,972,775 |
-2,950,661 |
4,906,397 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
91,206 |
1,485,685 |
796,514 |
1,237,179 |
公允价值变动收益 |
2,353,895 |
14,743,074 |
906,836 |
-23,624,369 |
汇兑收益 |
-85,891 |
-365,382 |
-16,985 |
-408,353 |
其他收入 |
204,327 |
207,015 |
17,740 |
53,121 |
费用 |
83,234 |
205,946 |
127,408 |
764,706 |
管理人报酬 |
24,443 |
74,138 |
41,657 |
120,556 |
托管费 |
8,148 |
24,713 |
13,886 |
40,186 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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427,272 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
50,644 |
107,096 |
71,866 |
156,499 |
利润总额 |
-862,406 |
-5,105,337 |
-1,373,534 |
-18,594,902 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-862,406 |
-5,105,337 |
-1,373,534 |
-18,594,902 |
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