基金经理：刘珈吟
| 单位净值:0.6920 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.6920 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实H股50ETF(QDII)(159823)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -1,246,126 | -17,830,195 | -935,519 | 10,117,095 |
| 利息收入 | 430 | 5,830 | 5,333 | 295,053 |
| 其中：存款利息收入 | 430 | 5,830 | 5,333 | 54,195 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 240,858 |
| 投资收益 | -2,154,147 | 6,143,576 | 5,995,862 | 6,843,477 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -2,950,661 | 4,906,397 | 5,412,537 | 6,843,477 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 796,514 | 1,237,179 | 583,325 | - |
| 公允价值变动收益 | 906,836 | -23,624,369 | -6,580,484 | 4,344,712 |
| 汇兑收益 | -16,985 | -408,353 | -384,281 | -1,366,146 |
| 其他收入 | 17,740 | 53,121 | 28,051 | - |
| 费用 | 127,408 | 764,706 | 591,084 | 1,115,940 |
| 管理人报酬 | 41,657 | 120,556 | 73,492 | 78,969 |
| 托管费 | 13,886 | 40,186 | 24,497 | 26,323 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 427,272 | 399,898 | 901,882 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,866 | 156,499 | 73,004 | 84,129 |
| 利润总额 | -1,373,534 | -18,594,902 | -1,526,603 | 9,001,155 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,373,534 | -18,594,902 | -1,526,603 | 9,001,155 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。