基金经理：张湛
| 单位净值:1.9601 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.9601 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:302.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证人工智能主题ETF(159819)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 8,804,302,492 | 356,833,216 | 1,307,129,838 | -211,959,986 |
| 利息收入 | 450,184 | 191,232 | 3,769,520 | 3,410,814 |
| 其中：存款利息收入 | 450,184 | 191,232 | 331,950 | 182,063 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,359,325,656 | 316,020,258 | 365,807,049 | -383,292,593 |
| 其中：股票投资收益 | 6,249,306,507 | 243,877,625 | 320,176,006 | -420,901,802 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 110,019,149 | 72,142,632 | 45,631,043 | 37,609,208 |
| 公允价值变动收益 | 2,381,860,739 | 7,432,614 | 913,674,336 | 157,757,301 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 62,665,912 | 33,189,112 | 23,878,932 | 10,164,492 |
| 费用 | 36,194,244 | 14,605,079 | 13,952,550 | 6,428,141 |
| 管理人报酬 | 26,333,801 | 10,272,913 | 8,864,158 | 4,064,265 |
| 托管费 | 8,777,934 | 3,424,304 | 2,954,719 | 1,354,755 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,082,510 | 907,862 | 2,121,297 | 997,496 |
| 利润总额 | 8,768,108,248 | 342,228,136 | 1,293,177,288 | -218,388,128 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,768,108,248 | 342,228,136 | 1,293,177,288 | -218,388,128 |
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