基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.0756 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.6134 | 截止日期:2025/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)芯片(159813)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 176,004,896 | 1,422,333,320 | -382,539,179 | -282,771,133 |
| 利息收入 | 355,273 | 2,700,362 | 1,973,732 | 10,315,173 |
| 其中：存款利息收入 | 355,273 | 674,361 | 277,367 | 822,564 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 533,425,960 | 507,616,615 | -408,911,070 | -234,193,583 |
| 其中：股票投资收益 | 527,635,972 | 497,866,169 | -416,111,081 | -244,448,974 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,789,988 | 9,750,447 | 7,200,011 | 10,255,390 |
| 公允价值变动收益 | -381,664,455 | 896,928,117 | 18,082,111 | -76,350,436 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,888,118 | 15,088,226 | 6,316,048 | 17,457,714 |
| 费用 | 15,402,495 | 25,776,788 | 11,443,875 | 23,937,286 |
| 管理人报酬 | 12,387,479 | 20,154,209 | 8,919,173 | 18,653,875 |
| 托管费 | 2,477,496 | 4,030,842 | 1,783,835 | 3,730,775 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 537,521 | 1,584,443 | 734,759 | 1,518,460 |
| 利润总额 | 160,602,401 | 1,396,556,532 | -393,983,054 | -306,708,418 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 160,602,401 | 1,396,556,532 | -393,983,054 | -306,708,418 |
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