基金经理：罗英宇
| 单位净值:0.7020 | 净值增长率:3.36% | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)芯片(159813)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -382,539,179 | -282,771,133 | 150,670,971 | -587,671,581 |
| 利息收入 | 1,973,732 | 10,315,173 | 4,703,636 | 3,102,085 |
| 其中：存款利息收入 | 277,367 | 822,564 | 407,884 | 321,836 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -408,911,070 | -234,193,583 | 70,755,142 | -261,290,102 |
| 其中：股票投资收益 | -416,111,081 | -244,448,974 | 63,740,868 | -265,715,980 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,200,011 | 10,255,390 | 7,014,274 | 4,425,878 |
| 公允价值变动收益 | 18,082,111 | -76,350,436 | 64,914,434 | -339,197,713 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,316,048 | 17,457,714 | 10,297,759 | 9,714,149 |
| 费用 | 11,443,875 | 23,937,286 | 9,996,410 | 9,318,214 |
| 管理人报酬 | 8,919,173 | 18,653,875 | 7,769,775 | 7,081,898 |
| 托管费 | 1,783,835 | 3,730,775 | 1,553,955 | 1,416,380 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 734,759 | 1,518,460 | 657,215 | 809,926 |
| 利润总额 | -393,983,054 | -306,708,418 | 140,674,561 | -596,989,795 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -393,983,054 | -306,708,418 | 140,674,561 | -596,989,795 |
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