基金经理：宋施怡
| 单位净值:0.8714 | 净值增长率:15.16% | 累计净值:0.8714 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛创业板ETF(159810)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -4,006,581 | -7,760,561 | -378,691 | -29,942,616 |
| 利息收入 | 1,523 | 4,683 | 2,510 | 9,733 |
| 其中：存款利息收入 | 1,523 | 4,683 | 2,510 | 9,733 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,655,917 | -2,188,389 | 320,282 | -28,185,877 |
| 其中：股票投资收益 | -2,126,183 | -2,474,135 | 73,762 | -28,414,969 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 470,266 | 285,746 | 246,521 | 229,091 |
| 公允价值变动收益 | -2,347,815 | -5,575,095 | -695,696 | -1,610,886 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -4,373 | -1,761 | -5,787 | -155,585 |
| 费用 | 94,614 | 195,164 | 92,268 | 225,104 |
| 管理人报酬 | 32,666 | 63,675 | 28,182 | 86,557 |
| 托管费 | 10,889 | 21,225 | 9,394 | 28,852 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 51,059 | 110,264 | 54,692 | 109,695 |
| 利润总额 | -4,101,195 | -7,955,726 | -470,960 | -30,167,719 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,101,195 | -7,955,726 | -470,960 | -30,167,719 |
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