单位(元)浦银安盛创业板ETF(159810)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-378,691 |
-29,942,616 |
-25,200,807 |
6,017,058 |
利息收入 |
2,510 |
9,733 |
6,457 |
7,861 |
其中:存款利息收入 |
2,510 |
9,733 |
6,457 |
7,861 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
320,282 |
-28,185,877 |
-25,803,093 |
10,355,366 |
其中:股票投资收益 |
73,762 |
-28,414,969 |
-26,017,493 |
10,271,546 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
246,521 |
229,091 |
214,400 |
83,820 |
公允价值变动收益 |
-695,696 |
-1,610,886 |
762,797 |
-4,612,026 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-5,787 |
-155,585 |
-166,968 |
265,858 |
费用 |
92,268 |
225,104 |
133,784 |
312,202 |
管理人报酬 |
28,182 |
86,557 |
62,253 |
42,713 |
托管费 |
9,394 |
28,852 |
20,751 |
14,238 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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87,250 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
54,692 |
109,695 |
50,781 |
168,001 |
利润总额 |
-470,960 |
-30,167,719 |
-25,334,591 |
5,704,856 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-470,960 |
-30,167,719 |
-25,334,591 |
5,704,856 |
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