单位(元)浦银安盛创业板ETF(159810)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-4,006,581 |
-7,760,561 |
-378,691 |
-29,942,616 |
| 利息收入 |
1,523 |
4,683 |
2,510 |
9,733 |
| 其中：存款利息收入 |
1,523 |
4,683 |
2,510 |
9,733 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-1,655,917 |
-2,188,389 |
320,282 |
-28,185,877 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,126,183 |
-2,474,135 |
73,762 |
-28,414,969 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
470,266 |
285,746 |
246,521 |
229,091 |
| 公允价值变动收益 |
-2,347,815 |
-5,575,095 |
-695,696 |
-1,610,886 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
-4,373 |
-1,761 |
-5,787 |
-155,585 |
| 费用 |
94,614 |
195,164 |
92,268 |
225,104 |
| 管理人报酬 |
32,666 |
63,675 |
28,182 |
86,557 |
| 托管费 |
10,889 |
21,225 |
9,394 |
28,852 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,059 |
110,264 |
54,692 |
109,695 |
| 利润总额 |
-4,101,195 |
-7,955,726 |
-470,960 |
-30,167,719 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
| 净利润 |
-4,101,195 |
-7,955,726 |
-470,960 |
-30,167,719 |
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