基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.9359 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:0.9359 | 截止日期:2023/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛创业板ETF(159810)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -25,200,807 | 6,017,058 | 5,209,940 | 28,388,559 |
| 利息收入 | 6,457 | 7,861 | 3,187 | 236,018 |
| 其中：存款利息收入 | 6,457 | 7,861 | 3,187 | 236,018 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -25,803,093 | 10,355,366 | 7,391,120 | 23,670,623 |
| 其中：股票投资收益 | -26,017,493 | 10,271,546 | 7,321,381 | 23,563,289 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 214,400 | 83,820 | 69,739 | 107,333 |
| 公允价值变动收益 | 762,797 | -4,612,026 | -2,254,871 | 4,413,313 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -166,968 | 265,858 | 70,504 | 68,605 |
| 费用 | 133,784 | 312,202 | 201,629 | 776,726 |
| 管理人报酬 | 62,253 | 42,713 | 25,432 | 96,522 |
| 托管费 | 20,751 | 14,238 | 8,477 | 32,174 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 87,250 | 40,590 | 390,539 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 50,781 | 168,001 | 127,129 | 257,491 |
| 利润总额 | -25,334,591 | 5,704,856 | 5,008,311 | 27,611,833 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -25,334,591 | 5,704,856 | 5,008,311 | 27,611,833 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。