基金经理：黄岳
| 单位净值:0.6552 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:1.9656 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证新能源汽车ETF(159806)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -562,460,926 | -26,926,190 | 618,376,549 | 383,344,724 |
| 利息收入 | 2,214,021 | 835,369 | 3,165,591 | 2,011,608 |
| 其中：存款利息收入 | 100,943 | 52,621 | 144,768 | 66,964 |
| 债券利息收入 | - | - | 2,672 | 1,811 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -75,729,476 | -47,290,698 | 798,801,784 | 336,286,674 |
| 其中：股票投资收益 | -83,163,436 | -53,040,285 | 791,244,742 | 330,919,738 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,788,514 | 1,054,343 | 2,106,844 | 349,685 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,645,446 | 4,695,243 | 5,450,198 | 5,017,251 |
| 公允价值变动收益 | -489,892,300 | 18,935,170 | -187,171,150 | 44,496,728 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 946,829 | 593,970 | 3,580,324 | 549,714 |
| 费用 | 10,712,829 | 5,373,786 | 14,822,166 | 6,576,940 |
| 管理人报酬 | 8,321,002 | 4,175,800 | 9,039,859 | 3,771,270 |
| 托管费 | 1,664,200 | 835,160 | 1,807,972 | 754,254 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 3,200,284 | 1,708,618 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 720,008 | 360,001 | 763,177 | 335,797 |
| 利润总额 | -573,173,754 | -32,299,976 | 603,554,383 | 376,767,785 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -573,173,754 | -32,299,976 | 603,554,383 | 376,767,785 |
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