基金经理：黄岳
| 单位净值:0.3992 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.1976 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证新能源汽车ETF(159806)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -231,559,022 | -561,469,966 | -137,145,484 | -562,460,926 |
| 利息收入 | 985,772 | 3,674,145 | 1,763,010 | 2,214,021 |
| 其中：存款利息收入 | 18,589 | 65,370 | 43,546 | 100,943 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -185,948,929 | -362,751,102 | -169,862,107 | -75,729,476 |
| 其中：股票投资收益 | -203,489,472 | -383,100,606 | -186,354,654 | -83,163,436 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 1,788,514 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,540,543 | 20,349,504 | 16,492,548 | 5,645,446 |
| 公允价值变动收益 | -46,507,850 | -203,024,303 | 30,781,203 | -489,892,300 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -88,015 | 631,294 | 172,409 | 946,829 |
| 费用 | 4,133,663 | 11,030,242 | 5,538,844 | 10,712,829 |
| 管理人报酬 | 3,190,827 | 8,568,294 | 4,304,102 | 8,321,002 |
| 托管费 | 638,165 | 1,713,659 | 860,820 | 1,664,200 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 301,188 | 735,298 | 367,732 | 720,008 |
| 利润总额 | -235,692,685 | -572,500,208 | -142,684,329 | -573,173,754 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -235,692,685 | -572,500,208 | -142,684,329 | -573,173,754 |
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