单位(元)国泰中证新能源汽车ETF(159806)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-231,559,022 |
-561,469,966 |
-137,145,484 |
-562,460,926 |
利息收入 |
985,772 |
3,674,145 |
1,763,010 |
2,214,021 |
其中:存款利息收入 |
18,589 |
65,370 |
43,546 |
100,943 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-185,948,929 |
-362,751,102 |
-169,862,107 |
-75,729,476 |
其中:股票投资收益 |
-203,489,472 |
-383,100,606 |
-186,354,654 |
-83,163,436 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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1,788,514 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
17,540,543 |
20,349,504 |
16,492,548 |
5,645,446 |
公允价值变动收益 |
-46,507,850 |
-203,024,303 |
30,781,203 |
-489,892,300 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-88,015 |
631,294 |
172,409 |
946,829 |
费用 |
4,133,663 |
11,030,242 |
5,538,844 |
10,712,829 |
管理人报酬 |
3,190,827 |
8,568,294 |
4,304,102 |
8,321,002 |
托管费 |
638,165 |
1,713,659 |
860,820 |
1,664,200 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
301,188 |
735,298 |
367,732 |
720,008 |
利润总额 |
-235,692,685 |
-572,500,208 |
-142,684,329 |
-573,173,754 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-235,692,685 |
-572,500,208 |
-142,684,329 |
-573,173,754 |
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