基金经理：黄岳
| 单位净值:0.8464 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:2.5392 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证新能源汽车ETF(159806)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 74,367,112 | 10,131,096 | -231,559,022 | -561,469,966 |
| 利息收入 | 10,164 | 1,094,864 | 985,772 | 3,674,145 |
| 其中：存款利息收入 | 10,164 | 34,448 | 18,589 | 65,370 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -53,338,201 | -315,599,925 | -185,948,929 | -362,751,102 |
| 其中：股票投资收益 | -60,680,523 | -337,561,493 | -203,489,472 | -383,100,606 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,342,322 | 21,961,567 | 17,540,543 | 20,349,504 |
| 公允价值变动收益 | 127,542,204 | 324,379,312 | -46,507,850 | -203,024,303 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 152,945 | 256,845 | -88,015 | 631,294 |
| 费用 | 3,243,244 | 7,782,899 | 4,133,663 | 11,030,242 |
| 管理人报酬 | 2,573,198 | 6,040,025 | 3,190,827 | 8,568,294 |
| 托管费 | 514,640 | 1,208,005 | 638,165 | 1,713,659 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155,406 | 531,051 | 301,188 | 735,298 |
| 利润总额 | 71,123,868 | 2,348,196 | -235,692,685 | -572,500,208 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 71,123,868 | 2,348,196 | -235,692,685 | -572,500,208 |
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