单位(元)国泰中证新能源汽车ETF(159806)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-562,460,926 |
-26,926,190 |
618,376,549 |
383,344,724 |
利息收入 |
2,214,021 |
835,369 |
3,165,591 |
2,011,608 |
其中:存款利息收入 |
100,943 |
52,621 |
144,768 |
66,964 |
债券利息收入 |
- |
- |
2,672 |
1,811 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-75,729,476 |
-47,290,698 |
798,801,784 |
336,286,674 |
其中:股票投资收益 |
-83,163,436 |
-53,040,285 |
791,244,742 |
330,919,738 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,788,514 |
1,054,343 |
2,106,844 |
349,685 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,645,446 |
4,695,243 |
5,450,198 |
5,017,251 |
公允价值变动收益 |
-489,892,300 |
18,935,170 |
-187,171,150 |
44,496,728 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
946,829 |
593,970 |
3,580,324 |
549,714 |
费用 |
10,712,829 |
5,373,786 |
14,822,166 |
6,576,940 |
管理人报酬 |
8,321,002 |
4,175,800 |
9,039,859 |
3,771,270 |
托管费 |
1,664,200 |
835,160 |
1,807,972 |
754,254 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
3,200,284 |
1,708,618 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
720,008 |
360,001 |
763,177 |
335,797 |
利润总额 |
-573,173,754 |
-32,299,976 |
603,554,383 |
376,767,785 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-573,173,754 |
-32,299,976 |
603,554,383 |
376,767,785 |
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