基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.0751 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:1.0751 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发国证半导体芯片ETF(159801)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -418,261,065 | 580,688,676 | 523,466,631 | 492,469,841 |
| 利息收入 | 581,557 | 1,831,775 | 747,170 | 3,109,448 |
| 其中：存款利息收入 | 35,990 | 104,826 | 62,177 | 1,399,565 |
| 债券利息收入 | - | 1,870 | 1,139 | 287 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 540,822 |
| 投资收益 | -146,692,076 | 483,701,428 | 272,300,995 | 398,374,923 |
| 其中：股票投资收益 | -150,369,798 | 477,708,917 | 268,434,829 | 391,312,884 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 2,935,888 | 1,418,968 | 83,959 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,677,722 | 3,056,624 | 2,447,198 | 6,978,079 |
| 公允价值变动收益 | -274,064,649 | 89,653,205 | 246,211,700 | 62,389,673 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,914,103 | 5,502,268 | 4,206,766 | 28,595,797 |
| 费用 | 5,575,609 | 15,637,646 | 8,515,763 | 38,839,077 |
| 管理人报酬 | 4,279,954 | 9,090,790 | 4,649,184 | 15,596,156 |
| 托管费 | 855,991 | 1,818,158 | 929,837 | 3,119,231 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 3,812,150 | 2,474,323 | 18,831,018 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 437,700 | 910,331 | 459,953 | 1,288,463 |
| 利润总额 | -423,836,674 | 565,051,030 | 514,950,868 | 453,630,764 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -423,836,674 | 565,051,030 | 514,950,868 | 453,630,764 |
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