基金经理：曹世宇
| 单位净值:0.5018 | 净值增长率:14.93% | 累计净值:1.0036 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发国证半导体芯片ETF(159801)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -229,620,300 | -106,362,352 | 181,074,868 | -883,659,104 |
| 利息收入 | 1,520,389 | 8,120,263 | 4,131,533 | 1,801,739 |
| 其中：存款利息收入 | 42,083 | 109,447 | 63,287 | 76,364 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -168,765,047 | -243,730,417 | -80,101,126 | -230,846,867 |
| 其中：股票投资收益 | -173,596,279 | -250,226,192 | -84,361,251 | -237,046,079 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,831,232 | 6,495,775 | 4,260,125 | 6,199,212 |
| 公允价值变动收益 | -63,818,816 | 124,570,655 | 254,251,303 | -657,711,538 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,443,174 | 4,677,147 | 2,793,157 | 3,097,563 |
| 费用 | 7,612,260 | 16,632,378 | 7,843,723 | 11,771,987 |
| 管理人报酬 | 5,894,009 | 12,889,389 | 6,069,923 | 9,048,394 |
| 托管费 | 1,178,802 | 2,577,878 | 1,213,985 | 1,809,679 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 534,127 | 1,136,271 | 545,168 | 907,702 |
| 利润总额 | -237,232,561 | -122,994,731 | 173,231,146 | -895,431,090 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -237,232,561 | -122,994,731 | 173,231,146 | -895,431,090 |
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