基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.2614 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.2614 | 截止日期:2022/8/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发国证半导体芯片ETF(159801)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 580,688,676 | 523,466,631 | 492,469,841 | 197,367,270 |
| 利息收入 | 1,831,775 | 747,170 | 3,109,448 | 1,813,592 |
| 其中：存款利息收入 | 104,826 | 62,177 | 1,399,565 | 1,272,770 |
| 债券利息收入 | 1,870 | 1,139 | 287 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 540,822 | 540,822 |
| 投资收益 | 483,701,428 | 272,300,995 | 398,374,923 | -128,754,131 |
| 其中：股票投资收益 | 477,708,917 | 268,434,829 | 391,312,884 | -135,526,599 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,935,888 | 1,418,968 | 83,959 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,056,624 | 2,447,198 | 6,978,079 | 6,772,468 |
| 公允价值变动收益 | 89,653,205 | 246,211,700 | 62,389,673 | 300,388,429 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,502,268 | 4,206,766 | 28,595,797 | 23,919,379 |
| 费用 | 15,637,646 | 8,515,763 | 38,839,077 | 24,184,476 |
| 管理人报酬 | 9,090,790 | 4,649,184 | 15,596,156 | 8,619,504 |
| 托管费 | 1,818,158 | 929,837 | 3,119,231 | 1,723,901 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,812,150 | 2,474,323 | 18,831,018 | 13,157,739 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 910,331 | 459,953 | 1,288,463 | 683,333 |
| 利润总额 | 565,051,030 | 514,950,868 | 453,630,764 | 173,182,794 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 565,051,030 | 514,950,868 | 453,630,764 | 173,182,794 |
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