基金经理：罗国庆
| 单位净值:0.4705 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.9410 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发国证半导体芯片ETF(159801)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 181,074,868 | -883,659,104 | -418,261,065 | 580,688,676 |
| 利息收入 | 4,131,533 | 1,801,739 | 581,557 | 1,831,775 |
| 其中：存款利息收入 | 63,287 | 76,364 | 35,990 | 104,826 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,870 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -80,101,126 | -230,846,867 | -146,692,076 | 483,701,428 |
| 其中：股票投资收益 | -84,361,251 | -237,046,079 | -150,369,798 | 477,708,917 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 2,935,888 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,260,125 | 6,199,212 | 3,677,722 | 3,056,624 |
| 公允价值变动收益 | 254,251,303 | -657,711,538 | -274,064,649 | 89,653,205 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,793,157 | 3,097,563 | 1,914,103 | 5,502,268 |
| 费用 | 7,843,723 | 11,771,987 | 5,575,609 | 15,637,646 |
| 管理人报酬 | 6,069,923 | 9,048,394 | 4,279,954 | 9,090,790 |
| 托管费 | 1,213,985 | 1,809,679 | 855,991 | 1,818,158 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 3,812,150 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 545,168 | 907,702 | 437,700 | 910,331 |
| 利润总额 | 173,231,146 | -895,431,090 | -423,836,674 | 565,051,030 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 173,231,146 | -895,431,090 | -423,836,674 | 565,051,030 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。