单位(元)广发国证半导体芯片ETF(159801)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-106,362,352 |
181,074,868 |
-883,659,104 |
-418,261,065 |
利息收入 |
8,120,263 |
4,131,533 |
1,801,739 |
581,557 |
其中:存款利息收入 |
109,447 |
63,287 |
76,364 |
35,990 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-243,730,417 |
-80,101,126 |
-230,846,867 |
-146,692,076 |
其中:股票投资收益 |
-250,226,192 |
-84,361,251 |
-237,046,079 |
-150,369,798 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,495,775 |
4,260,125 |
6,199,212 |
3,677,722 |
公允价值变动收益 |
124,570,655 |
254,251,303 |
-657,711,538 |
-274,064,649 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
4,677,147 |
2,793,157 |
3,097,563 |
1,914,103 |
费用 |
16,632,378 |
7,843,723 |
11,771,987 |
5,575,609 |
管理人报酬 |
12,889,389 |
6,069,923 |
9,048,394 |
4,279,954 |
托管费 |
2,577,878 |
1,213,985 |
1,809,679 |
855,991 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
1,136,271 |
545,168 |
907,702 |
437,700 |
利润总额 |
-122,994,731 |
173,231,146 |
-895,431,090 |
-423,836,674 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-122,994,731 |
173,231,146 |
-895,431,090 |
-423,836,674 |
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