单位(元)广发国证半导体芯片ETF(159801)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-418,261,065 |
580,688,676 |
523,466,631 |
492,469,841 |
利息收入 |
581,557 |
1,831,775 |
747,170 |
3,109,448 |
其中:存款利息收入 |
35,990 |
104,826 |
62,177 |
1,399,565 |
债券利息收入 |
- |
1,870 |
1,139 |
287 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
540,822 |
投资收益 |
-146,692,076 |
483,701,428 |
272,300,995 |
398,374,923 |
其中:股票投资收益 |
-150,369,798 |
477,708,917 |
268,434,829 |
391,312,884 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
2,935,888 |
1,418,968 |
83,959 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,677,722 |
3,056,624 |
2,447,198 |
6,978,079 |
公允价值变动收益 |
-274,064,649 |
89,653,205 |
246,211,700 |
62,389,673 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,914,103 |
5,502,268 |
4,206,766 |
28,595,797 |
费用 |
5,575,609 |
15,637,646 |
8,515,763 |
38,839,077 |
管理人报酬 |
4,279,954 |
9,090,790 |
4,649,184 |
15,596,156 |
托管费 |
855,991 |
1,818,158 |
929,837 |
3,119,231 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
3,812,150 |
2,474,323 |
18,831,018 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
437,700 |
910,331 |
459,953 |
1,288,463 |
利润总额 |
-423,836,674 |
565,051,030 |
514,950,868 |
453,630,764 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-423,836,674 |
565,051,030 |
514,950,868 |
453,630,764 |
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