基金经理：董瑾
| 单位净值:0.4630 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.4630 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证电池主题ETF(159796)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -189,802,953 | -405,983,084 | -108,937,989 | -133,053,637 |
| 利息收入 | 249,130 | 1,053,363 | 522,634 | 181,391 |
| 其中：存款利息收入 | 8,990 | 23,260 | 12,703 | 77,991 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -149,809,178 | -124,923,532 | -54,588,415 | 3,156,126 |
| 其中：股票投资收益 | -162,762,481 | -133,431,357 | -61,679,238 | 1,530,518 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 187,641 | - | 594,655 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,953,303 | 8,320,183 | 7,090,823 | 1,030,954 |
| 公允价值变动收益 | -40,493,641 | -282,422,560 | -54,991,022 | -136,023,560 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 250,736 | 309,646 | 118,814 | -367,595 |
| 费用 | 1,000,835 | 2,186,729 | 1,050,769 | 875,956 |
| 管理人报酬 | 676,356 | 1,488,893 | 712,224 | 633,516 |
| 托管费 | 225,452 | 496,298 | 237,408 | 211,172 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,162 | 197,829 | 99,301 | 30,895 |
| 利润总额 | -190,803,789 | -408,169,813 | -109,988,757 | -133,929,594 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -190,803,789 | -408,169,813 | -109,988,757 | -133,929,594 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。