基金经理：董瑾
| 单位净值:1.0432 | 净值增长率:-2.41% | 净值增长率:-2.41% | 累计净值:1.0432 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:86.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证电池主题ETF(159796)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,508,190 | -15,241,729 | -189,802,953 | -405,983,084 |
| 利息收入 | 10,533 | 261,454 | 249,130 | 1,053,363 |
| 其中：存款利息收入 | 10,533 | 21,315 | 8,990 | 23,260 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -84,977,755 | -258,516,995 | -149,809,178 | -124,923,532 |
| 其中：股票投资收益 | -94,962,429 | -273,871,487 | -162,762,481 | -133,431,357 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 513,415 | - | - | 187,641 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,471,259 | 15,354,492 | 12,953,303 | 8,320,183 |
| 公允价值变动收益 | 97,276,641 | 242,537,038 | -40,493,641 | -282,422,560 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 198,771 | 476,773 | 250,736 | 309,646 |
| 费用 | 1,065,336 | 2,049,378 | 1,000,835 | 2,186,729 |
| 管理人报酬 | 727,754 | 1,393,333 | 676,356 | 1,488,893 |
| 托管费 | 242,585 | 464,444 | 225,452 | 496,298 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,997 | 190,736 | 98,162 | 197,829 |
| 利润总额 | 11,442,854 | -17,291,107 | -190,803,789 | -408,169,813 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,442,854 | -17,291,107 | -190,803,789 | -408,169,813 |
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