基金经理：刘洁倩
| 单位净值:0.6056 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.6056 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,157,377 | -3,149,368 | 6,579,142 | -16,182,919 |
| 利息收入 | 7,375 | 20,930 | 7,551 | 24,384 |
| 其中：存款利息收入 | 7,375 | 20,930 | 7,551 | 24,384 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,894,423 | -2,194,036 | -17,496 | -8,257,319 |
| 其中：股票投资收益 | -4,047,216 | -2,722,159 | -467,872 | -8,923,770 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 152,793 | 528,123 | 450,376 | 666,451 |
| 公允价值变动收益 | 1,725,391 | -946,256 | 6,579,025 | -8,041,913 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,279 | -30,006 | 10,062 | 91,929 |
| 费用 | 218,895 | 537,874 | 283,634 | 610,405 |
| 管理人报酬 | 76,974 | 235,823 | 129,002 | 290,962 |
| 托管费 | 15,395 | 47,165 | 25,800 | 58,192 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,526 | 254,886 | 128,831 | 261,251 |
| 利润总额 | -2,376,272 | -3,687,242 | 6,295,509 | -16,793,324 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,376,272 | -3,687,242 | 6,295,509 | -16,793,324 |
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