基金经理：祁世超
| 单位净值:1.0279 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:1.0279 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:108.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证机器人ETF(159770)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,070,440,816 | -180,377,819 | -1,443,020 | -74,921,065 |
| 利息收入 | 374,985 | 170,268 | 61,906 | 26,148 |
| 其中：存款利息收入 | 374,985 | 170,268 | 61,906 | 26,148 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 502,421,021 | 19,956,227 | -7,406,713 | -42,300,210 |
| 其中：股票投资收益 | 459,975,525 | -9,630,184 | -11,640,612 | -45,218,074 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,445,496 | 29,586,411 | 3,716,222 | 2,505,272 |
| 公允价值变动收益 | 546,295,358 | -212,398,262 | -259,780 | -34,874,090 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,349,452 | 11,893,948 | 6,161,567 | 2,227,088 |
| 费用 | 37,662,736 | 12,261,651 | 3,732,380 | 1,852,444 |
| 管理人报酬 | 31,076,947 | 10,081,339 | 2,831,265 | 1,403,389 |
| 托管费 | 6,215,389 | 2,016,268 | 566,253 | 280,678 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 370,400 | 164,044 | 331,745 | 165,841 |
| 利润总额 | 1,032,778,080 | -192,639,470 | -5,175,400 | -76,773,508 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,032,778,080 | -192,639,470 | -5,175,400 | -76,773,508 |
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