单位(元)南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-8,628,125 |
-50,695,313 |
-19,065,536 |
-84,285,349 |
利息收入 |
27,170 |
22,977 |
12,631 |
95,787 |
其中:存款利息收入 |
27,170 |
22,977 |
12,631 |
95,787 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-20,796,678 |
-73,146,464 |
-39,805,901 |
-11,485,758 |
其中:股票投资收益 |
-24,532,068 |
-75,556,156 |
-41,768,482 |
-11,759,411 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,735,390 |
2,409,692 |
1,962,581 |
273,652 |
公允价值变动收益 |
7,178,524 |
16,755,110 |
17,649,676 |
-74,782,414 |
汇兑收益 |
73,512 |
-550,114 |
23,735 |
-48,810 |
其他收入 |
4,889,347 |
6,223,179 |
3,054,323 |
1,935,846 |
费用 |
1,335,383 |
2,198,979 |
1,034,734 |
2,755,450 |
管理人报酬 |
948,657 |
1,545,537 |
718,280 |
810,491 |
托管费 |
284,597 |
463,661 |
215,484 |
243,147 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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1,654,565 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
102,130 |
189,781 |
100,970 |
47,247 |
利润总额 |
-9,963,508 |
-52,894,291 |
-20,100,270 |
-87,040,799 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-9,963,508 |
-52,894,291 |
-20,100,270 |
-87,040,799 |
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