基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.9770 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.4885 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -8,628,125 | -50,695,313 | -19,065,536 | -84,285,349 |
| 利息收入 | 27,170 | 22,977 | 12,631 | 95,787 |
| 其中：存款利息收入 | 27,170 | 22,977 | 12,631 | 95,787 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -20,796,678 | -73,146,464 | -39,805,901 | -11,485,758 |
| 其中：股票投资收益 | -24,532,068 | -75,556,156 | -41,768,482 | -11,759,411 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,735,390 | 2,409,692 | 1,962,581 | 273,652 |
| 公允价值变动收益 | 7,178,524 | 16,755,110 | 17,649,676 | -74,782,414 |
| 汇兑收益 | 73,512 | -550,114 | 23,735 | -48,810 |
| 其他收入 | 4,889,347 | 6,223,179 | 3,054,323 | 1,935,846 |
| 费用 | 1,335,383 | 2,198,979 | 1,034,734 | 2,755,450 |
| 管理人报酬 | 948,657 | 1,545,537 | 718,280 | 810,491 |
| 托管费 | 284,597 | 463,661 | 215,484 | 243,147 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,654,565 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,130 | 189,781 | 100,970 | 47,247 |
| 利润总额 | -9,963,508 | -52,894,291 | -20,100,270 | -87,040,799 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,963,508 | -52,894,291 | -20,100,270 | -87,040,799 |
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