单位(元)南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
93,400,202 |
55,390,737 |
-15,206,114 |
-33,632,379 |
| 利息收入 |
15,044 |
24,294 |
11,492 |
36,451 |
| 其中：存款利息收入 |
15,044 |
24,294 |
11,492 |
36,451 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
39,509,873 |
-14,972,414 |
-12,984,117 |
-25,083,186 |
| 其中：股票投资收益 |
35,415,916 |
-17,683,895 |
-15,175,011 |
-29,727,032 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,711,794 |
- |
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- |
| 股利收益 |
2,382,164 |
2,711,480 |
2,190,894 |
4,643,846 |
| 公允价值变动收益 |
50,164,211 |
69,728,351 |
-2,450,749 |
-14,060,502 |
| 汇兑收益 |
290,865 |
69,478 |
17,808 |
72,918 |
| 其他收入 |
3,420,209 |
541,029 |
199,453 |
5,401,940 |
| 费用 |
1,333,989 |
2,076,300 |
1,001,468 |
2,470,921 |
| 管理人报酬 |
954,310 |
1,462,326 |
690,885 |
1,747,117 |
| 托管费 |
286,293 |
438,698 |
207,265 |
524,135 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,209 |
175,276 |
103,317 |
199,669 |
| 利润总额 |
92,066,213 |
53,314,438 |
-16,207,581 |
-36,103,299 |
| 减：所得税费用 |
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| 净利润 |
92,066,213 |
53,314,438 |
-16,207,581 |
-36,103,299 |
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