单位(元)南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-19,065,536 |
-84,285,349 |
| 利息收入 |
12,631 |
95,787 |
| 其中：存款利息收入 |
12,631 |
95,787 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
-39,805,901 |
-11,485,758 |
| 其中：股票投资收益 |
-41,768,482 |
-11,759,411 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,962,581 |
273,652 |
| 公允价值变动收益 |
17,649,676 |
-74,782,414 |
| 汇兑收益 |
23,735 |
-48,810 |
| 其他收入 |
3,054,323 |
1,935,846 |
| 费用 |
1,034,734 |
2,755,450 |
| 管理人报酬 |
718,280 |
810,491 |
| 托管费 |
215,484 |
243,147 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
1,654,565 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
100,970 |
47,247 |
| 利润总额 |
-20,100,270 |
-87,040,799 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
-20,100,270 |
-87,040,799 |
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