基金经理：朱恒红
| 单位净值:1.0835 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:0.5418 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -15,206,114 | -33,632,379 | -8,628,125 | -50,695,313 |
| 利息收入 | 11,492 | 36,451 | 27,170 | 22,977 |
| 其中：存款利息收入 | 11,492 | 36,451 | 27,170 | 22,977 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,984,117 | -25,083,186 | -20,796,678 | -73,146,464 |
| 其中：股票投资收益 | -15,175,011 | -29,727,032 | -24,532,068 | -75,556,156 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,190,894 | 4,643,846 | 3,735,390 | 2,409,692 |
| 公允价值变动收益 | -2,450,749 | -14,060,502 | 7,178,524 | 16,755,110 |
| 汇兑收益 | 17,808 | 72,918 | 73,512 | -550,114 |
| 其他收入 | 199,453 | 5,401,940 | 4,889,347 | 6,223,179 |
| 费用 | 1,001,468 | 2,470,921 | 1,335,383 | 2,198,979 |
| 管理人报酬 | 690,885 | 1,747,117 | 948,657 | 1,545,537 |
| 托管费 | 207,265 | 524,135 | 284,597 | 463,661 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,317 | 199,669 | 102,130 | 189,781 |
| 利润总额 | -16,207,581 | -36,103,299 | -9,963,508 | -52,894,291 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,207,581 | -36,103,299 | -9,963,508 | -52,894,291 |
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