单位(元)嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-3,597,021 |
1,970,377 |
-13,379,744 |
-86,765,044 |
利息收入 |
9,038 |
12,244 |
4,418 |
35,859 |
其中:存款利息收入 |
9,038 |
12,244 |
4,418 |
35,859 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,519,318 |
-41,692,606 |
-20,589,292 |
-7,611,202 |
其中:股票投资收益 |
-12,806,992 |
-44,112,302 |
-21,801,124 |
-8,269,540 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,287,674 |
2,419,696 |
1,211,832 |
658,338 |
公允价值变动收益 |
6,865,947 |
40,614,668 |
4,991,286 |
-79,651,791 |
汇兑收益 |
-422,665 |
-3,608,106 |
-93,277 |
-1,065,447 |
其他收入 |
1,469,977 |
6,644,176 |
2,307,121 |
1,527,537 |
费用 |
1,822,111 |
2,620,323 |
1,182,423 |
3,726,673 |
管理人报酬 |
1,486,773 |
2,073,996 |
919,921 |
975,146 |
托管费 |
247,796 |
345,666 |
153,320 |
162,524 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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2,401,752 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
87,542 |
200,661 |
109,182 |
187,251 |
利润总额 |
-5,419,131 |
-649,946 |
-14,562,167 |
-90,491,718 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-5,419,131 |
-649,946 |
-14,562,167 |
-90,491,718 |
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