基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.6066 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.6066 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 105,978,872 | 79,372,487 | 126,702,812 | -7,723,034 |
| 利息收入 | 86,490 | 70,701 | 63,677 | 23,574 |
| 其中：存款利息收入 | 86,490 | 70,701 | 63,677 | 23,574 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 128,850,612 | 93,479,739 | -2,684,506 | -10,658,885 |
| 其中：股票投资收益 | 120,466,659 | 86,791,706 | -10,059,020 | -14,785,066 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 939,283 | 838,503 | 1,772,239 | 249,416 |
| 股利收益 | 7,444,670 | 5,849,531 | 5,602,275 | 3,876,765 |
| 公允价值变动收益 | -11,884,120 | -2,944,118 | 122,999,484 | -719,504 |
| 汇兑收益 | -1,695,266 | -1,607,742 | 3,809,694 | 2,316,886 |
| 其他收入 | -9,378,845 | -9,626,093 | 2,514,462 | 1,314,897 |
| 费用 | 5,321,412 | 2,794,237 | 4,317,572 | 2,185,102 |
| 管理人报酬 | 4,360,733 | 2,304,220 | 3,541,469 | 1,788,363 |
| 托管费 | 756,456 | 384,037 | 590,245 | 298,061 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,568 | 101,290 | 179,111 | 95,584 |
| 利润总额 | 100,657,460 | 76,578,250 | 122,385,239 | -9,908,136 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 100,657,460 | 76,578,250 | 122,385,239 | -9,908,136 |
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