| 单位净值:0.6181 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:0.6181 | 截止日期:2022/6/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | |||
| 收入 | -86,765,044 | |||
| 利息收入 | 35,859 | |||
| 其中：存款利息收入 | 35,859 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -7,611,202 | |||
| 其中：股票投资收益 | -8,269,540 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 658,338 | |||
| 公允价值变动收益 | -79,651,791 | |||
| 汇兑收益 | -1,065,447 | |||
| 其他收入 | 1,527,537 | |||
| 费用 | 3,726,673 | |||
| 管理人报酬 | 975,146 | |||
| 托管费 | 162,524 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 2,401,752 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 187,251 | |||
| 利润总额 | -90,491,718 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -90,491,718 | |||
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