单位(元)嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-13,379,744 |
-86,765,044 |
| 利息收入 |
4,418 |
35,859 |
| 其中：存款利息收入 |
4,418 |
35,859 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
-20,589,292 |
-7,611,202 |
| 其中：股票投资收益 |
-21,801,124 |
-8,269,540 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,211,832 |
658,338 |
| 公允价值变动收益 |
4,991,286 |
-79,651,791 |
| 汇兑收益 |
-93,277 |
-1,065,447 |
| 其他收入 |
2,307,121 |
1,527,537 |
| 费用 |
1,182,423 |
3,726,673 |
| 管理人报酬 |
919,921 |
975,146 |
| 托管费 |
153,320 |
162,524 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
2,401,752 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
109,182 |
187,251 |
| 利润总额 |
-14,562,167 |
-90,491,718 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
-14,562,167 |
-90,491,718 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
