单位(元)嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-7,723,034 |
-38,101,147 |
-3,597,021 |
1,970,377 |
| 利息收入 |
23,574 |
32,287 |
9,038 |
12,244 |
| 其中：存款利息收入 |
23,574 |
32,287 |
9,038 |
12,244 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-10,658,885 |
-13,089,866 |
-11,519,318 |
-41,692,606 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,785,066 |
-16,454,819 |
-12,806,992 |
-44,112,302 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
249,416 |
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| 股利收益 |
3,876,765 |
3,364,953 |
1,287,674 |
2,419,696 |
| 公允价值变动收益 |
-719,504 |
-24,013,504 |
6,865,947 |
40,614,668 |
| 汇兑收益 |
2,316,886 |
-3,948,480 |
-422,665 |
-3,608,106 |
| 其他收入 |
1,314,897 |
2,918,416 |
1,469,977 |
6,644,176 |
| 费用 |
2,185,102 |
4,060,652 |
1,822,111 |
2,620,323 |
| 管理人报酬 |
1,788,363 |
3,316,335 |
1,486,773 |
2,073,996 |
| 托管费 |
298,061 |
552,722 |
247,796 |
345,666 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,584 |
191,595 |
87,542 |
200,661 |
| 利润总额 |
-9,908,136 |
-42,161,799 |
-5,419,131 |
-649,946 |
| 减：所得税费用 |
- |
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| 净利润 |
-9,908,136 |
-42,161,799 |
-5,419,131 |
-649,946 |
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