单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
7,403,951 |
-74,931,946 |
利息收入 |
47,625 |
68,133 |
其中:存款利息收入 |
47,625 |
68,133 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-14,464,991 |
-463,945 |
其中:股票投资收益 |
-17,408,638 |
-1,109,230 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
254,015 |
- |
股利收益 |
2,689,632 |
645,286 |
公允价值变动收益 |
19,872,628 |
-74,129,950 |
汇兑收益 |
-376,948 |
-1,502,125 |
其他收入 |
2,325,637 |
1,095,940 |
费用 |
2,035,451 |
3,040,432 |
管理人报酬 |
1,579,386 |
840,202 |
托管费 |
315,877 |
168,040 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
1,842,228 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
139,266 |
189,962 |
利润总额 |
5,368,500 |
-77,972,379 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
5,368,500 |
-77,972,379 |
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