基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.6334 | 净值增长率:-3.08% | 净值增长率:-3.08% | 累计净值:0.6334 | 截止日期:2022/6/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | |||
| 收入 | -74,931,946 | |||
| 利息收入 | 68,133 | |||
| 其中：存款利息收入 | 68,133 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -463,945 | |||
| 其中：股票投资收益 | -1,109,230 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 645,286 | |||
| 公允价值变动收益 | -74,129,950 | |||
| 汇兑收益 | -1,502,125 | |||
| 其他收入 | 1,095,940 | |||
| 费用 | 3,040,432 | |||
| 管理人报酬 | 840,202 | |||
| 托管费 | 168,040 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 1,842,228 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 189,962 | |||
| 利润总额 | -77,972,379 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -77,972,379 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。