基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.4692 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.4692 | 截止日期:2022/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | ||
| 收入 | 7,403,951 | -74,931,946 | ||
| 利息收入 | 47,625 | 68,133 | ||
| 其中：存款利息收入 | 47,625 | 68,133 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -14,464,991 | -463,945 | ||
| 其中：股票投资收益 | -17,408,638 | -1,109,230 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 254,015 | - | ||
| 股利收益 | 2,689,632 | 645,286 | ||
| 公允价值变动收益 | 19,872,628 | -74,129,950 | ||
| 汇兑收益 | -376,948 | -1,502,125 | ||
| 其他收入 | 2,325,637 | 1,095,940 | ||
| 费用 | 2,035,451 | 3,040,432 | ||
| 管理人报酬 | 1,579,386 | 840,202 | ||
| 托管费 | 315,877 | 168,040 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | 1,842,228 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 139,266 | 189,962 | ||
| 利润总额 | 5,368,500 | -77,972,379 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 5,368,500 | -77,972,379 | ||
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