基金经理:冉凌浩
单位净值:0.6334 | 净值增长率:-3.08% } else {?> | 净值增长率:-3.08% | 累计净值:0.6334 | 截止日期:2022/6/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润表 |
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报告期 | 2021/12/31 | |||
收入 | -74,931,946 | |||
利息收入 | 68,133 | |||
其中:存款利息收入 | 68,133 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -463,945 | |||
其中:股票投资收益 | -1,109,230 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 645,286 | |||
公允价值变动收益 | -74,129,950 | |||
汇兑收益 | -1,502,125 | |||
其他收入 | 1,095,940 | |||
费用 | 3,040,432 | |||
管理人报酬 | 840,202 | |||
托管费 | 168,040 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 1,842,228 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 189,962 | |||
利润总额 | -77,972,379 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -77,972,379 |