基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.7480 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.7480 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:136.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 691,517,642 | 736,167,410 | -61,863,111 | -167,176,038 |
| 利息收入 | 702,170 | 856,530 | 321,309 | 669,613 |
| 其中：存款利息收入 | 702,170 | 856,530 | 321,309 | 669,613 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 519,939,875 | 167,498,085 | -51,579,662 | 43,331,864 |
| 其中：股票投资收益 | 488,741,256 | 111,801,520 | -66,188,525 | 50,174,172 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -9,134,327 | 29,762,253 | -2,383,582 | -20,323,357 |
| 股利收益 | 40,332,945 | 25,934,312 | 16,992,445 | 13,481,049 |
| 公允价值变动收益 | 157,465,168 | 563,211,056 | -10,980,306 | -228,001,087 |
| 汇兑收益 | -11,282,892 | 8,065,159 | 6,007,756 | -7,084,015 |
| 其他收入 | 24,693,320 | -3,463,421 | -5,632,208 | 23,907,587 |
| 费用 | 18,393,740 | 20,926,701 | 8,860,810 | 14,712,228 |
| 管理人报酬 | 14,939,275 | 16,928,875 | 7,129,602 | 11,926,656 |
| 托管费 | 2,987,855 | 3,385,775 | 1,425,921 | 2,385,331 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 356,204 | 498,793 | 285,840 | 380,440 |
| 利润总额 | 673,123,902 | 715,240,709 | -70,723,921 | -181,888,266 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 673,123,902 | 715,240,709 | -70,723,921 | -181,888,266 |
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