基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.5744 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:0.5744 | 截止日期:2025/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -61,863,111 | -167,176,038 | 3,483,417 | 110,440,748 |
| 利息收入 | 321,309 | 669,613 | 267,071 | 301,248 |
| 其中：存款利息收入 | 321,309 | 669,613 | 267,071 | 301,248 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -51,579,662 | 43,331,864 | 47,747,799 | -35,373,325 |
| 其中：股票投资收益 | -66,188,525 | 50,174,172 | 44,165,570 | -44,753,966 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2,383,582 | -20,323,357 | -1,490,442 | 3,265,667 |
| 股利收益 | 16,992,445 | 13,481,049 | 5,072,671 | 6,114,974 |
| 公允价值变动收益 | -10,980,306 | -228,001,087 | -59,325,367 | 131,327,415 |
| 汇兑收益 | 6,007,756 | -7,084,015 | 805,771 | -2,588,486 |
| 其他收入 | -5,632,208 | 23,907,587 | 13,988,142 | 16,773,896 |
| 费用 | 8,860,810 | 14,712,228 | 6,509,006 | 6,079,558 |
| 管理人报酬 | 7,129,602 | 11,926,656 | 5,250,306 | 4,807,370 |
| 托管费 | 1,425,921 | 2,385,331 | 1,050,061 | 961,474 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 285,840 | 380,440 | 194,208 | 298,647 |
| 利润总额 | -70,723,921 | -181,888,266 | -3,025,590 | 104,361,190 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -70,723,921 | -181,888,266 | -3,025,590 | 104,361,190 |
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