基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.6457 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:1.6457 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大数据ETF(159739)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 123,878,463 | -40,066,727 | 39,271,892 | -15,205,137 |
| 利息收入 | 68,547 | 33,315 | 50,198 | 25,327 |
| 其中：存款利息收入 | 68,547 | 33,315 | 50,198 | 25,327 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 124,258,306 | -14,879,307 | -7,101,628 | -17,953,859 |
| 其中：股票投资收益 | 122,351,344 | -16,380,592 | -7,906,687 | -18,597,195 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,906,961 | 1,501,284 | 805,060 | 643,335 |
| 公允价值变动收益 | -1,560,226 | -25,827,291 | 44,861,574 | 1,970,669 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,111,836 | 606,556 | 1,461,748 | 752,726 |
| 费用 | 2,941,417 | 1,501,248 | 1,418,820 | 761,945 |
| 管理人报酬 | 2,176,181 | 1,120,869 | 919,850 | 499,864 |
| 托管费 | 435,236 | 224,174 | 183,970 | 99,973 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 330,000 | 156,205 | 315,000 | 162,108 |
| 利润总额 | 120,937,046 | -41,567,975 | 37,853,072 | -15,967,083 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 120,937,046 | -41,567,975 | 37,853,072 | -15,967,083 |
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