基金经理：罗英宇
| 单位净值:0.9425 | 净值增长率:13.05% | 累计净值:0.9425 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大数据ETF(159739)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -15,205,137 | -13,732,077 | 32,675,130 | -21,071,761 |
| 利息收入 | 25,327 | 40,683 | 19,997 | 29,530 |
| 其中：存款利息收入 | 25,327 | 40,683 | 19,997 | 29,530 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,953,859 | 12,091,096 | 27,649,527 | -16,394,818 |
| 其中：股票投资收益 | -18,597,195 | 11,723,437 | 27,386,566 | -16,742,364 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 643,335 | 367,659 | 262,961 | 347,546 |
| 公允价值变动收益 | 1,970,669 | -26,253,862 | 4,805,415 | -4,784,756 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 752,726 | 390,006 | 200,191 | 78,282 |
| 费用 | 761,945 | 1,196,523 | 454,945 | 743,981 |
| 管理人报酬 | 499,864 | 725,436 | 260,934 | 381,650 |
| 托管费 | 99,973 | 145,087 | 52,187 | 76,330 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 162,108 | 326,000 | 141,824 | 286,000 |
| 利润总额 | -15,967,083 | -14,928,600 | 32,220,184 | -21,815,742 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,967,083 | -14,928,600 | 32,220,184 | -21,815,742 |
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