基金经理：沙川
| 单位净值:0.6241 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.6241 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证食品饮料ETF(159736)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -293,106,035 | -223,053,934 | -209,585,312 | -695,557,568 |
| 利息收入 | 93,440 | 45,772 | 113,443 | 60,185 |
| 其中：存款利息收入 | 93,440 | 45,772 | 113,443 | 60,185 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -109,963,662 | -60,109,153 | -341,516,112 | -219,297,155 |
| 其中：股票投资收益 | -290,109,331 | -156,632,896 | -492,131,618 | -304,644,794 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 951,272 | - | 1,022,302 | 453,722 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 179,194,397 | 96,523,743 | 147,920,450 | 83,261,728 |
| 公允价值变动收益 | -184,011,405 | -163,188,360 | 130,265,328 | -476,478,892 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 775,592 | 197,808 | 1,552,028 | 158,294 |
| 费用 | 30,867,014 | 14,511,026 | 29,783,854 | 15,526,681 |
| 管理人报酬 | 25,428,345 | 11,939,622 | 24,518,450 | 12,778,884 |
| 托管费 | 5,085,669 | 2,387,924 | 4,903,690 | 2,555,777 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 353,000 | 183,480 | 353,000 | 183,987 |
| 利润总额 | -323,973,049 | -237,564,960 | -239,369,166 | -711,084,249 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -323,973,049 | -237,564,960 | -239,369,166 | -711,084,249 |
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