基金经理：沙川
| 单位净值:0.7515 | 净值增长率:4.83% | 累计净值:0.7515 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:51.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证食品饮料ETF(159736)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -695,557,568 | -1,146,370,612 | -579,368,114 | -1,059,860,617 |
| 利息收入 | 60,185 | 157,813 | 2,439,009 | 1,941,977 |
| 其中：存款利息收入 | 60,185 | 157,813 | 88,240 | 242,539 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -219,297,155 | -167,560,452 | -16,651,712 | -333,039,985 |
| 其中：股票投资收益 | -304,644,794 | -281,843,424 | -97,079,112 | -454,039,186 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 453,722 | 905,622 | 367,078 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 83,261,728 | 108,723,404 | 80,060,322 | 120,999,202 |
| 公允价值变动收益 | -476,478,892 | -978,703,417 | -565,782,389 | -738,457,883 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 158,294 | -264,556 | 626,979 | 9,695,273 |
| 费用 | 15,526,681 | 36,071,669 | 18,483,352 | 43,429,712 |
| 管理人报酬 | 12,778,884 | 29,715,487 | 15,239,013 | 35,859,463 |
| 托管费 | 2,555,777 | 5,943,097 | 3,047,803 | 7,171,893 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,987 | 390,000 | 183,478 | 390,000 |
| 利润总额 | -711,084,249 | -1,182,442,281 | -597,851,466 | -1,103,290,330 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -711,084,249 | -1,182,442,281 | -597,851,466 | -1,103,290,330 |
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