基金经理：华龙
| 单位净值:1.4267 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.4267 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏国证消费电子主题ETF(159732)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 699,902,925 | -97,805,160 | 173,232,590 | -31,640,752 |
| 利息收入 | 102,066 | 42,129 | 183,248 | 148,288 |
| 其中：存款利息收入 | 86,268 | 32,864 | 48,843 | 16,841 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,798 | 9,265 | - | - |
| 投资收益 | 616,048,327 | -46,725,380 | 101,425,219 | -50,262,427 |
| 其中：股票投资收益 | 601,255,009 | -56,241,419 | 94,731,040 | -54,654,257 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 281,845 | 32 | 222,777 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,511,473 | 9,516,007 | 6,471,402 | 4,391,830 |
| 公允价值变动收益 | 66,163,102 | -51,461,716 | 67,802,759 | 17,412,290 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,589,430 | 339,807 | 3,821,364 | 1,061,097 |
| 费用 | 15,190,042 | 5,706,148 | 5,314,264 | 1,812,275 |
| 管理人报酬 | 12,512,135 | 4,682,656 | 4,290,337 | 1,439,210 |
| 托管费 | 2,502,427 | 936,531 | 858,067 | 287,842 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 175,479 | 86,960 | 165,375 | 84,750 |
| 利润总额 | 684,712,883 | -103,511,308 | 167,918,326 | -33,453,028 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 684,712,883 | -103,511,308 | 167,918,326 | -33,453,028 |
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