基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9981 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9981 | 截止日期:2025/7/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时龙头家电ETF(159730)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 6,494,978 | 3,036,954 | 90,490 | 4,296,972 |
| 利息收入 | 6,087 | 2,980 | 6,220 | 3,450 |
| 其中：存款利息收入 | 6,087 | 2,980 | 6,220 | 3,450 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,599,686 | 3,428,472 | 82,591 | 1,564,065 |
| 其中：股票投资收益 | 2,200,722 | 2,761,078 | -1,087,738 | 711,035 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,398,964 | 667,394 | 1,170,328 | 853,030 |
| 公允价值变动收益 | 2,544,229 | -661,587 | -216,926 | 2,612,388 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 344,976 | 267,089 | 218,605 | 117,068 |
| 费用 | 489,927 | 273,433 | 492,837 | 290,355 |
| 管理人报酬 | 217,856 | 94,014 | 199,864 | 105,593 |
| 托管费 | 43,571 | 18,803 | 39,973 | 21,118 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 228,500 | 160,617 | 253,000 | 163,644 |
| 利润总额 | 6,005,051 | 2,763,521 | -402,346 | 4,006,617 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,005,051 | 2,763,521 | -402,346 | 4,006,617 |
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