基金经理：尹浩
| 单位净值:0.8293 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.8293 | 截止日期:2023/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时龙头家电ETF(159730)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 收入 | -6,874,874 | -968,366 | ||
| 利息收入 | 9,986 | 6,887 | ||
| 其中：存款利息收入 | 9,986 | 6,887 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -4,637,850 | -3,387,764 | ||
| 其中：股票投资收益 | -5,833,977 | -3,963,791 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,196,127 | 576,027 | ||
| 公允价值变动收益 | -2,949,725 | 1,892,200 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 702,715 | 520,311 | ||
| 费用 | 504,450 | 271,475 | ||
| 管理人报酬 | 203,708 | 89,859 | ||
| 托管费 | 40,742 | 17,972 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 260,000 | 163,644 | ||
| 利润总额 | -7,379,324 | -1,239,841 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -7,379,324 | -1,239,841 | ||
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