基金经理：
| 单位净值:1.1234 | 净值增长率:4.78% | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时龙头家电ETF(159730)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,036,954 | 90,490 | 4,296,972 | -6,874,874 |
| 利息收入 | 2,980 | 6,220 | 3,450 | 9,986 |
| 其中：存款利息收入 | 2,980 | 6,220 | 3,450 | 9,986 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,428,472 | 82,591 | 1,564,065 | -4,637,850 |
| 其中：股票投资收益 | 2,761,078 | -1,087,738 | 711,035 | -5,833,977 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 667,394 | 1,170,328 | 853,030 | 1,196,127 |
| 公允价值变动收益 | -661,587 | -216,926 | 2,612,388 | -2,949,725 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 267,089 | 218,605 | 117,068 | 702,715 |
| 费用 | 273,433 | 492,837 | 290,355 | 504,450 |
| 管理人报酬 | 94,014 | 199,864 | 105,593 | 203,708 |
| 托管费 | 18,803 | 39,973 | 21,118 | 40,742 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,617 | 253,000 | 163,644 | 260,000 |
| 利润总额 | 2,763,521 | -402,346 | 4,006,617 | -7,379,324 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,763,521 | -402,346 | 4,006,617 | -7,379,324 |
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