基金经理：崔蕾
| 单位净值:0.7834 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.7834 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方国证在线消费ETF(159728)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 14,830,537 | -24,083,952 | -19,688,793 | |
| 利息收入 | 937 | 173,622 | 172,886 | |
| 其中：存款利息收入 | 937 | 28,262 | 27,525 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 145,360 | 145,360 | |
| 投资收益 | 9,822,997 | -20,097,644 | -11,690,708 | |
| 其中：股票投资收益 | 9,666,093 | -20,199,843 | -11,702,840 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 452 | 506 | 366 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | -474,743 | -474,743 | |
| 股利收益 | 156,452 | 576,436 | 486,509 | |
| 公允价值变动收益 | 4,842,879 | -4,167,156 | -8,099,003 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 163,724 | 7,226 | -71,968 | |
| 费用 | 172,857 | 376,209 | 281,255 | |
| 管理人报酬 | 81,946 | 254,298 | 161,292 | |
| 托管费 | 16,389 | 50,860 | 32,258 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 74,522 | 71,051 | 87,705 | |
| 利润总额 | 14,657,680 | -24,460,161 | -19,970,048 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 14,657,680 | -24,460,161 | -19,970,048 | |
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