单位(元)国泰中证港股通50ETF(159712)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-3,643,114 |
-1,005,295 |
-3,737,608 |
| 利息收入 |
28,737 |
16,055 |
111,978 |
| 其中：存款利息收入 |
28,737 |
16,055 |
77,685 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
34,293 |
| 投资收益 |
-177,153 |
394,185 |
-474,300 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,279,199 |
-779,676 |
-494,549 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,102,046 |
1,173,861 |
20,249 |
| 公允价值变动收益 |
-3,559,801 |
-1,419,095 |
-3,515,374 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
65,102 |
3,560 |
140,087 |
| 费用 |
648,010 |
343,778 |
664,134 |
| 管理人报酬 |
393,292 |
213,477 |
119,517 |
| 托管费 |
78,658 |
42,695 |
23,903 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
430,714 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
176,060 |
87,605 |
90,000 |
| 利润总额 |
-4,291,124 |
-1,349,073 |
-4,401,743 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,291,124 |
-1,349,073 |
-4,401,743 |
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