基金经理：李锐敏
| 单位净值:1.4679 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.4679 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)物联网ETF工银(159709)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,675,988 | 16,338,280 | -213,852 | 9,892,934 |
| 利息收入 | 3,883 | 8,276 | 4,135 | 15,100 |
| 其中：存款利息收入 | 3,883 | 8,276 | 4,135 | 15,100 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,188,633 | -4,414,087 | -605,906 | -6,626,076 |
| 其中：股票投资收益 | 1,370,948 | -5,766,265 | -1,653,707 | -7,707,459 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 817,685 | 1,352,178 | 1,047,801 | 1,081,384 |
| 公允价值变动收益 | 2,488,036 | 20,744,299 | 387,920 | 16,505,034 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -4,563 | -208 | - | -1,124 |
| 费用 | 326,001 | 691,555 | 356,544 | 798,714 |
| 管理人报酬 | 173,630 | 379,692 | 192,359 | 457,541 |
| 托管费 | 27,009 | 59,063 | 29,922 | 71,173 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 125,362 | 252,800 | 134,263 | 270,000 |
| 利润总额 | 4,349,987 | 15,646,725 | -570,397 | 9,094,220 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,349,987 | 15,646,725 | -570,397 | 9,094,220 |
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