基金经理：童国林
| 单位净值:0.7772 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.7772 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红利ETF(159708)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,238,646 | -12,783,004 | 172,603 | -42,621,070 |
| 利息收入 | 9,026 | 24,494 | 11,584 | 117,302 |
| 其中：存款利息收入 | 9,026 | 24,494 | 11,584 | 22,446 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,620,243 | -5,356,817 | -3,964,788 | -17,199,303 |
| 其中：股票投资收益 | -13,744,485 | -10,830,661 | -7,367,910 | -23,231,948 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,124,242 | 5,473,843 | 3,403,122 | 6,032,645 |
| 公允价值变动收益 | 12,848,832 | -7,449,400 | 4,123,822 | -25,532,422 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,031 | -1,281 | 1,986 | -6,647 |
| 费用 | 654,420 | 1,228,748 | 623,197 | 1,295,920 |
| 管理人报酬 | 419,789 | 771,457 | 390,360 | 813,267 |
| 托管费 | 83,958 | 154,291 | 78,072 | 162,653 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 150,672 | 303,000 | 154,764 | 320,000 |
| 利润总额 | 2,584,227 | -14,011,753 | -450,593 | -43,916,990 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,584,227 | -14,011,753 | -450,593 | -43,916,990 |
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