单位(元)港股红利ETF(159691)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
70,094,705 |
-6,085,633 |
-9,918,083 |
| 利息收入 |
408,340 |
637,766 |
556,129 |
| 其中：存款利息收入 |
408,340 |
599,369 |
517,732 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
38,397 |
38,397 |
| 投资收益 |
27,751,459 |
1,212,305 |
11,296,358 |
| 其中：股票投资收益 |
-627,200 |
-23,066,617 |
-5,717,922 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
28,378,659 |
24,278,921 |
17,014,281 |
| 公允价值变动收益 |
18,622,790 |
-7,974,815 |
-22,020,389 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
23,312,117 |
39,112 |
249,819 |
| 费用 |
1,921,458 |
1,443,283 |
620,480 |
| 管理人报酬 |
1,494,479 |
985,827 |
444,296 |
| 托管费 |
232,474 |
153,351 |
69,113 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
194,505 |
304,105 |
107,071 |
| 利润总额 |
68,173,247 |
-7,528,916 |
-10,538,563 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
68,173,247 |
-7,528,916 |
-10,538,563 |
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