基金经理：张凯
| 单位净值:1.5385 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.5385 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)1000增强ETF(159677)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 13,582,463 | 5,555,906 | 10,439,088 | -7,638,868 |
| 利息收入 | 25,265 | 13,937 | 45,227 | 19,137 |
| 其中：存款利息收入 | 25,265 | 13,937 | 45,227 | 19,137 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,216,285 | 3,466,734 | 9,041,562 | -3,717,985 |
| 其中：股票投资收益 | 10,828,133 | 2,998,224 | 6,986,572 | -4,734,611 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 864,689 | 97,306 | 853,456 | 249,613 |
| 股利收益 | 523,463 | 371,205 | 1,201,534 | 767,014 |
| 公允价值变动收益 | 1,280,683 | 2,040,723 | 1,738,955 | -3,942,550 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60,229 | 34,511 | -386,656 | 2,530 |
| 费用 | 342,970 | 216,570 | 648,686 | 357,502 |
| 管理人报酬 | 220,485 | 113,841 | 403,777 | 215,790 |
| 托管费 | 44,097 | 22,768 | 80,756 | 43,158 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 75,270 | 79,491 | 160,262 | 97,102 |
| 利润总额 | 13,239,493 | 5,339,336 | 9,790,401 | -7,996,370 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,239,493 | 5,339,336 | 9,790,401 | -7,996,370 |
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