单位(元)嘉实创业板增强策略ETF(159675)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
27,293,257 |
59,833,754 |
10,084,195 |
1,141,982 |
| 利息收入 |
2,208 |
5,011 |
2,835 |
10,278 |
| 其中：存款利息收入 |
2,208 |
5,011 |
2,835 |
10,278 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
22,885,443 |
38,794,113 |
4,240,406 |
-11,221,952 |
| 其中：股票投资收益 |
22,496,280 |
37,064,180 |
2,706,240 |
-13,062,821 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,065 |
54,311 |
40,894 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
379,098 |
1,675,623 |
1,493,272 |
1,840,869 |
| 公允价值变动收益 |
4,396,264 |
20,962,745 |
5,822,434 |
12,547,543 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
9,342 |
71,885 |
18,520 |
-193,888 |
| 费用 |
330,561 |
983,914 |
553,206 |
1,164,529 |
| 管理人报酬 |
218,298 |
704,391 |
403,831 |
854,858 |
| 托管费 |
43,660 |
140,878 |
80,766 |
170,972 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
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- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
68,604 |
138,644 |
68,609 |
138,700 |
| 利润总额 |
26,962,695 |
58,849,840 |
9,530,989 |
-22,548 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
26,962,695 |
58,849,840 |
9,530,989 |
-22,548 |
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