单位(元)嘉实创业板增强策略ETF(159675)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
59,833,754 |
10,084,195 |
1,141,982 |
-13,102,810 |
| 利息收入 |
5,011 |
2,835 |
10,278 |
5,365 |
| 其中:存款利息收入 |
5,011 |
2,835 |
10,278 |
5,365 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
38,794,113 |
4,240,406 |
-11,221,952 |
-17,015,782 |
| 其中:股票投资收益 |
37,064,180 |
2,706,240 |
-13,062,821 |
-18,328,938 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
54,311 |
40,894 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,675,623 |
1,493,272 |
1,840,869 |
1,313,156 |
| 公允价值变动收益 |
20,962,745 |
5,822,434 |
12,547,543 |
3,870,147 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
71,885 |
18,520 |
-193,888 |
37,459 |
| 费用 |
983,914 |
553,206 |
1,164,529 |
571,049 |
| 管理人报酬 |
704,391 |
403,831 |
854,858 |
401,524 |
| 托管费 |
140,878 |
80,766 |
170,972 |
80,305 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
138,644 |
68,609 |
138,700 |
89,221 |
| 利润总额 |
58,849,840 |
9,530,989 |
-22,548 |
-13,673,859 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
58,849,840 |
9,530,989 |
-22,548 |
-13,673,859 |
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