基金经理：唐屹兵
| 单位净值:0.7313 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.7313 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时主要消费ETF(159672)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -2,352,172 | -6,010,432 | -6,579,690 | -19,439,286 |
| 利息收入 | 1,796 | 3,884 | 1,778 | 26,560 |
| 其中：存款利息收入 | 1,796 | 3,884 | 1,778 | 26,560 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,291,001 | -16,613,904 | -5,961,416 | 311,471 |
| 其中：股票投资收益 | -5,863,440 | -18,895,112 | -7,034,825 | -1,937,161 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,572,439 | 2,281,208 | 1,073,408 | 2,248,633 |
| 公允价值变动收益 | 1,883,943 | 10,408,767 | -633,697 | -20,219,376 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,091 | 190,821 | 13,647 | 442,059 |
| 费用 | 407,625 | 763,339 | 410,881 | 738,146 |
| 管理人报酬 | 213,649 | 415,283 | 206,481 | 466,489 |
| 托管费 | 42,730 | 83,057 | 41,296 | 93,298 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 151,247 | 265,000 | 163,105 | 178,359 |
| 利润总额 | -2,759,797 | -6,773,772 | -6,990,571 | -20,177,431 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,759,797 | -6,773,772 | -6,990,571 | -20,177,431 |
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