单位(元)国联安消费50ETF(159670)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
298,685 |
-1,952,468 |
-1,469,872 |
562,731 |
| 利息收入 |
7,648 |
4,008 |
10,675 |
4,838 |
| 其中：存款利息收入 |
7,648 |
4,008 |
10,675 |
4,838 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
386,448 |
-1,065,906 |
-433,876 |
1,691,159 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,027,189 |
-2,502,758 |
-1,676,141 |
1,068,829 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,413,637 |
1,436,852 |
1,242,265 |
622,331 |
| 公允价值变动收益 |
-203,784 |
-991,444 |
-1,075,954 |
-1,200,893 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
108,373 |
100,875 |
29,282 |
67,626 |
| 费用 |
518,643 |
293,966 |
340,142 |
159,868 |
| 管理人报酬 |
340,336 |
199,403 |
244,065 |
93,941 |
| 托管费 |
68,067 |
39,881 |
48,813 |
18,788 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
110,240 |
54,683 |
47,264 |
47,139 |
| 利润总额 |
-219,958 |
-2,246,434 |
-1,810,015 |
402,863 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-219,958 |
-2,246,434 |
-1,810,015 |
402,863 |
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