单位(元)国泰中证机床ETF(159667)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
59,894,660 |
-9,824,904 |
利息收入 |
445,522 |
264,874 |
其中:存款利息收入 |
28,410 |
185,240 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
79,634 |
投资收益 |
-1,498,422 |
14,322,128 |
其中:股票投资收益 |
-4,310,057 |
14,165,180 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,811,634 |
156,948 |
公允价值变动收益 |
60,423,060 |
-28,617,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
524,501 |
4,205,447 |
费用 |
1,269,255 |
749,256 |
管理人报酬 |
982,077 |
532,475 |
托管费 |
196,415 |
106,495 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
89,260 |
110,000 |
利润总额 |
58,625,406 |
-10,574,160 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
58,625,406 |
-10,574,160 |
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