基金经理：苗梦羽
| 单位净值:1.5121 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.5121 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证机床ETF(159667)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 66,735,601 | 44,613,895 | -67,552,595 | 21,042,746 |
| 利息收入 | 12,921 | 347,824 | 283,766 | 1,036,321 |
| 其中：存款利息收入 | 12,921 | 34,653 | 19,779 | 52,971 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 60,961,227 | 11,800,197 | -18,712,050 | 1,471,968 |
| 其中：股票投资收益 | 58,560,879 | 6,937,120 | -22,548,037 | -1,840,615 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,400,348 | 4,863,077 | 3,835,987 | 3,312,583 |
| 公允价值变动收益 | 5,131,310 | 31,112,751 | -49,752,549 | 17,873,341 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 630,143 | 1,353,124 | 628,239 | 661,115 |
| 费用 | 1,423,369 | 2,972,082 | 1,489,374 | 2,607,105 |
| 管理人报酬 | 1,122,088 | 2,346,629 | 1,169,907 | 2,027,637 |
| 托管费 | 224,418 | 469,326 | 233,981 | 405,527 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,863 | 155,000 | 84,535 | 170,400 |
| 利润总额 | 65,312,232 | 41,641,813 | -69,041,969 | 18,435,641 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,312,232 | 41,641,813 | -69,041,969 | 18,435,641 |
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