基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.9676 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9676 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证机床ETF(159667)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | 59,894,660 | -9,824,904 | ||
| 利息收入 | 445,522 | 264,874 | ||
| 其中：存款利息收入 | 28,410 | 185,240 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 79,634 | ||
| 投资收益 | -1,498,422 | 14,322,128 | ||
| 其中：股票投资收益 | -4,310,057 | 14,165,180 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,811,634 | 156,948 | ||
| 公允价值变动收益 | 60,423,060 | -28,617,353 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 524,501 | 4,205,447 | ||
| 费用 | 1,269,255 | 749,256 | ||
| 管理人报酬 | 982,077 | 532,475 | ||
| 托管费 | 196,415 | 106,495 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 89,260 | 110,000 | ||
| 利润总额 | 58,625,406 | -10,574,160 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 58,625,406 | -10,574,160 | ||
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