基金经理：苗梦羽
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证机床ETF(159667)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -67,552,595 | 21,042,746 | 59,894,660 | -9,824,904 |
| 利息收入 | 283,766 | 1,036,321 | 445,522 | 264,874 |
| 其中：存款利息收入 | 19,779 | 52,971 | 28,410 | 185,240 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 79,634 |
| 投资收益 | -18,712,050 | 1,471,968 | -1,498,422 | 14,322,128 |
| 其中：股票投资收益 | -22,548,037 | -1,840,615 | -4,310,057 | 14,165,180 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,835,987 | 3,312,583 | 2,811,634 | 156,948 |
| 公允价值变动收益 | -49,752,549 | 17,873,341 | 60,423,060 | -28,617,353 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 628,239 | 661,115 | 524,501 | 4,205,447 |
| 费用 | 1,489,374 | 2,607,105 | 1,269,255 | 749,256 |
| 管理人报酬 | 1,169,907 | 2,027,637 | 982,077 | 532,475 |
| 托管费 | 233,981 | 405,527 | 196,415 | 106,495 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,535 | 170,400 | 89,260 | 110,000 |
| 利润总额 | -69,041,969 | 18,435,641 | 58,625,406 | -10,574,160 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -69,041,969 | 18,435,641 | 58,625,406 | -10,574,160 |
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