基金经理：董瑾
| 单位净值:1.9003 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.9003 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 904,885,106 | 41,441,149 | -11,940,944 | -6,648,689 |
| 利息收入 | 49,969 | 4,966 | 23,089 | 11,973 |
| 其中：存款利息收入 | 49,969 | 4,966 | 23,089 | 11,973 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 258,529,588 | -3,244,232 | -12,013,196 | -4,588,919 |
| 其中：股票投资收益 | 242,604,775 | -5,888,600 | -20,197,154 | -9,594,457 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,924,813 | 2,644,368 | 8,183,958 | 5,005,538 |
| 公允价值变动收益 | 644,209,464 | 44,750,716 | -1,021,202 | -3,547,644 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,096,086 | -70,301 | 1,070,365 | 1,475,901 |
| 费用 | 6,902,907 | 930,889 | 2,267,386 | 1,046,577 |
| 管理人报酬 | 5,614,661 | 707,411 | 1,751,680 | 801,543 |
| 托管费 | 1,122,932 | 141,482 | 350,336 | 160,308 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 165,314 | 81,996 | 165,370 | 84,726 |
| 利润总额 | 897,982,199 | 40,510,260 | -14,208,329 | -7,695,266 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 897,982,199 | 40,510,260 | -14,208,329 | -7,695,266 |
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