基金经理：刘海燕
| 单位净值:0.6006 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.6006 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -7,914,621 | -319,154 | -148,801 | -6,069,285 |
| 利息收入 | 615 | 552 | 235 | 995 |
| 其中：存款利息收入 | 615 | 552 | 235 | 995 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,600,782 | -1,088,466 | -1,099,046 | -3,565,163 |
| 其中：股票投资收益 | -3,931,277 | -1,352,675 | -1,207,767 | -3,935,963 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 330,495 | 264,209 | 108,720 | 370,801 |
| 公允价值变动收益 | -4,436,895 | 739,542 | 943,651 | -2,525,395 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 122,442 | 29,217 | 6,359 | 20,277 |
| 费用 | 112,364 | 128,376 | 56,211 | 208,089 |
| 管理人报酬 | 93,637 | 106,980 | 46,842 | 97,574 |
| 托管费 | 18,727 | 21,396 | 9,369 | 19,515 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | - | 91,000 |
| 利润总额 | -8,026,985 | -447,530 | -205,012 | -6,277,374 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,026,985 | -447,530 | -205,012 | -6,277,374 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。