基金经理：张超梁
| 单位净值:0.9117 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:0.9117 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 138,755,074 | -31,347,808 | -137,412,636 | -180,186,839 |
| 利息收入 | 11,076 | 337,747 | 319,442 | 2,505,588 |
| 其中：存款利息收入 | 11,076 | 34,913 | 16,608 | 58,004 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,489,768 | -189,020,548 | -148,955,168 | -179,724,908 |
| 其中：股票投资收益 | -21,567,881 | -195,114,929 | -153,578,890 | -191,312,578 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 1,255,230 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,078,114 | 6,094,381 | 4,623,722 | 10,332,440 |
| 公允价值变动收益 | 153,430,024 | 155,522,340 | 10,841,671 | -4,061,543 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 803,741 | 1,812,652 | 381,419 | 1,094,025 |
| 费用 | 3,499,196 | 5,480,591 | 2,635,776 | 10,005,302 |
| 管理人报酬 | 2,850,512 | 4,434,196 | 2,108,333 | 8,154,931 |
| 托管费 | 570,102 | 886,839 | 421,667 | 1,630,986 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,581 | 158,465 | 104,686 | 210,570 |
| 利润总额 | 135,255,878 | -36,828,399 | -140,048,412 | -190,192,141 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 135,255,878 | -36,828,399 | -140,048,412 | -190,192,141 |
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