基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.9971 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.9971 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证基建ETF(159635)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | 46,424,616 | -22,858,107 | ||
| 利息收入 | 53,908 | 126,786 | ||
| 其中：存款利息收入 | 10,518 | 126,786 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 21,518,113 | -5,536,352 | ||
| 其中：股票投资收益 | 19,090,531 | -11,598,177 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 60,606 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 52,175 | -200,637 | ||
| 股利收益 | 2,314,802 | 6,262,462 | ||
| 公允价值变动收益 | 24,856,894 | -18,268,873 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | -4,300 | 820,332 | ||
| 费用 | 724,897 | 1,382,880 | ||
| 管理人报酬 | 533,327 | 1,051,657 | ||
| 托管费 | 106,665 | 210,331 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 84,561 | 120,707 | ||
| 利润总额 | 45,699,719 | -24,240,988 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 45,699,719 | -24,240,988 | ||
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