基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0583 | 净值增长率:7.64% | 累计净值:1.0583 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证基建ETF(159635)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 11,530,952 | 18,952,339 | 46,424,616 | -22,858,107 |
| 利息收入 | 2,979 | 87,594 | 53,908 | 126,786 |
| 其中：存款利息收入 | 2,979 | 17,175 | 10,518 | 126,786 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,987,260 | 19,206,666 | 21,518,113 | -5,536,352 |
| 其中：股票投资收益 | -4,047,482 | 14,515,352 | 19,090,531 | -11,598,177 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 60,606 | 60,606 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 292 | 52,146 | 52,175 | -200,637 |
| 股利收益 | 1,059,930 | 4,578,563 | 2,314,802 | 6,262,462 |
| 公允价值变动收益 | 14,318,780 | -598,683 | 24,856,894 | -18,268,873 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 196,453 | 256,763 | -4,300 | 820,332 |
| 费用 | 417,694 | 1,293,498 | 724,897 | 1,382,880 |
| 管理人报酬 | 277,452 | 935,475 | 533,327 | 1,051,657 |
| 托管费 | 55,490 | 187,095 | 106,665 | 210,331 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,750 | 170,486 | 84,561 | 120,707 |
| 利润总额 | 11,113,258 | 17,658,841 | 45,699,719 | -24,240,988 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,113,258 | 17,658,841 | 45,699,719 | -24,240,988 |
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