基金经理：王紫菡
| 单位净值:1.1828 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.1828 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实国证绿色电力ETF(159625)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -11,170,834 | 3,977,063 | 26,535,093 | 28,126,971 |
| 利息收入 | 67,373 | 28,569 | 70,511 | 34,928 |
| 其中：存款利息收入 | 67,373 | 28,569 | 70,511 | 34,928 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,963,508 | 3,491,475 | 7,618,525 | 1,076,636 |
| 其中：股票投资收益 | 7,562,420 | 1,841,432 | 2,589,918 | -133,374 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 472,025 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,929,063 | 1,650,043 | 5,028,607 | 1,210,010 |
| 公允价值变动收益 | -29,021,063 | 472,310 | 18,267,353 | 26,750,632 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,819,349 | -15,291 | 578,705 | 264,775 |
| 费用 | 2,445,478 | 965,479 | 1,527,502 | 774,339 |
| 管理人报酬 | 1,908,731 | 741,340 | 1,145,419 | 574,837 |
| 托管费 | 381,746 | 148,268 | 229,084 | 114,967 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155,000 | 75,872 | 153,000 | 84,535 |
| 利润总额 | -13,616,311 | 3,011,584 | 25,007,591 | 27,352,631 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,616,311 | 3,011,584 | 25,007,591 | 27,352,631 |
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