基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.4912 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.4912 | 截止日期:2026/8/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 78,812,413 | -24,152,574 | -38,968,309 | -61,664,834 |
| 利息收入 | 38,856 | 15,871 | 65,622 | 32,639 |
| 其中：存款利息收入 | 38,856 | 15,871 | 65,622 | 32,639 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,148,802 | -23,137,415 | -70,917,582 | -47,659,745 |
| 其中：股票投资收益 | 25,240,143 | -24,814,775 | -74,888,141 | -50,637,884 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,908,659 | 1,677,360 | 3,970,559 | 2,978,138 |
| 公允价值变动收益 | 49,165,003 | -1,360,489 | 31,174,338 | -14,223,563 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,459,752 | 329,458 | 709,313 | 185,835 |
| 费用 | 1,840,467 | 841,654 | 1,575,376 | 797,165 |
| 管理人报酬 | 1,392,056 | 631,126 | 1,170,813 | 589,715 |
| 托管费 | 278,411 | 126,225 | 234,163 | 117,943 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,000 | 84,303 | 170,400 | 89,508 |
| 利润总额 | 76,971,946 | -24,994,228 | -40,543,685 | -62,461,999 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,971,946 | -24,994,228 | -40,543,685 | -62,461,999 |
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