基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.4626 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.4626 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银中证光伏产业ETF(159609)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 35,590,319 | 78,812,413 | -24,152,574 | -38,968,309 |
| 利息收入 | 12,101 | 38,856 | 15,871 | 65,622 |
| 其中：存款利息收入 | 12,101 | 38,856 | 15,871 | 65,622 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 43,865,032 | 28,148,802 | -23,137,415 | -70,917,582 |
| 其中：股票投资收益 | 42,969,620 | 25,240,143 | -24,814,775 | -74,888,141 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 895,412 | 2,908,659 | 1,677,360 | 3,970,559 |
| 公允价值变动收益 | -8,430,495 | 49,165,003 | -1,360,489 | 31,174,338 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 143,681 | 1,459,752 | 329,458 | 709,313 |
| 费用 | 757,574 | 1,840,467 | 841,654 | 1,575,376 |
| 管理人报酬 | 561,060 | 1,392,056 | 631,126 | 1,170,813 |
| 托管费 | 112,212 | 278,411 | 126,225 | 234,163 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,303 | 170,000 | 84,303 | 170,400 |
| 利润总额 | 34,832,745 | 76,971,946 | -24,994,228 | -40,543,685 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,832,745 | 76,971,946 | -24,994,228 | -40,543,685 |
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