基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.4272 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.4272 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -61,664,834 | -110,271,657 | -21,106,011 | -40,925,056 |
| 利息收入 | 32,639 | 100,684 | 49,190 | 502,729 |
| 其中：存款利息收入 | 32,639 | 100,684 | 49,190 | 502,729 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -47,659,745 | -71,007,336 | -26,356,609 | -15,982,001 |
| 其中：股票投资收益 | -50,637,884 | -75,625,911 | -29,685,116 | -16,105,693 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,978,138 | 4,618,575 | 3,328,507 | 123,692 |
| 公允价值变动收益 | -14,223,563 | -40,299,099 | 4,740,014 | -24,443,773 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 185,835 | 934,094 | 461,393 | -1,002,011 |
| 费用 | 797,165 | 1,788,636 | 881,447 | 1,003,732 |
| 管理人报酬 | 589,715 | 1,340,530 | 660,156 | 684,630 |
| 托管费 | 117,943 | 268,106 | 132,031 | 136,926 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,508 | 180,000 | 89,260 | 182,176 |
| 利润总额 | -62,461,999 | -112,060,293 | -21,987,458 | -41,928,788 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -62,461,999 | -112,060,293 | -21,987,458 | -41,928,788 |
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