基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-2.80% | 净值增长率:-2.80% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2025/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富MSCI美国50ETF(159577)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 77,386,060 | 25,663,293 | ||
| 利息收入 | 414,883 | 179,710 | ||
| 其中：存款利息收入 | 414,883 | 179,710 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 37,025,095 | 8,342,484 | ||
| 其中：股票投资收益 | 30,990,624 | 7,040,061 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 41,540 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 1,710,240 | 408,566 | ||
| 股利收益 | 4,282,690 | 893,857 | ||
| 公允价值变动收益 | 43,069,735 | 20,365,550 | ||
| 汇兑收益 | -21,094,521 | -3,858,898 | ||
| 其他收入 | 17,970,868 | 634,447 | ||
| 费用 | 3,349,647 | 768,110 | ||
| 管理人报酬 | 2,483,447 | 548,726 | ||
| 托管费 | 745,034 | 164,618 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 115,000 | 53,293 | ||
| 利润总额 | 74,036,413 | 24,895,183 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 74,036,413 | 24,895,183 | ||
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