基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.4348 | 累计净值:1.4348 | 截止日期:2026/7/10 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证机器人ETF(159551)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 56,593,169 | -5,439,674 | -1,848,427 | -11,938,136 |
| 利息收入 | 23,950 | 11,313 | 11,883 | 6,974 |
| 其中：存款利息收入 | 23,950 | 11,313 | 11,883 | 6,974 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,815,046 | 9,329,689 | -2,646,546 | -3,397,731 |
| 其中：股票投资收益 | 26,270,197 | 7,448,397 | -3,331,693 | -3,878,371 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,544,849 | 1,881,293 | 685,147 | 480,640 |
| 公允价值变动收益 | 26,681,407 | -15,534,739 | 175,645 | -8,595,934 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,072,766 | 754,063 | 610,591 | 48,555 |
| 费用 | 2,380,822 | 944,564 | 605,251 | 304,022 |
| 管理人报酬 | 1,860,685 | 725,977 | 421,204 | 204,827 |
| 托管费 | 372,137 | 145,195 | 84,241 | 40,965 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 148,000 | 73,392 | 99,806 | 58,229 |
| 利润总额 | 54,212,348 | -6,384,239 | -2,453,679 | -12,242,158 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 54,212,348 | -6,384,239 | -2,453,679 | -12,242,158 |
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