基金经理：刘子豪
| 单位净值:1.5057 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.5057 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国证2000ETF工银(159543)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 18,465,035 | 6,076,243 | 9,444,556 | -2,102,943 |
| 利息收入 | 15,830 | 7,517 | 17,220 | 7,076 |
| 其中：存款利息收入 | 15,830 | 7,517 | 17,220 | 7,076 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 21,075,991 | 7,733,823 | 5,335,421 | -1,525,260 |
| 其中：股票投资收益 | 19,963,367 | 7,303,186 | 4,183,712 | -1,674,608 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 5,289 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 653,208 | 93,161 | 793,271 | - |
| 股利收益 | 459,416 | 337,476 | 353,148 | 149,348 |
| 公允价值变动收益 | -2,688,824 | -1,676,787 | 4,428,438 | -445,228 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 62,038 | 11,690 | -336,523 | -139,532 |
| 费用 | 312,893 | 127,353 | 288,737 | 161,391 |
| 管理人报酬 | 230,462 | 107,250 | 164,717 | 46,105 |
| 托管费 | 35,850 | 16,683 | 25,623 | 7,172 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 44,169 | 3,084 | 95,541 | 108,114 |
| 利润总额 | 18,152,143 | 5,948,889 | 9,155,819 | -2,264,334 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,152,143 | 5,948,889 | 9,155,819 | -2,264,334 |
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