基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.3939 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3939 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证工程机械ETF(159542)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 2,425,100 | 1,721,372 | ||
| 利息收入 | 213 | 15,880 | ||
| 其中：存款利息收入 | 213 | 15,880 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 2,539,611 | 1,597,952 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,484,772 | 533,110 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 54,840 | 1,064,842 | ||
| 公允价值变动收益 | -158,285 | 143,682 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 43,560 | -36,141 | ||
| 费用 | 36,412 | 266,757 | ||
| 管理人报酬 | 30,248 | 126,872 | ||
| 托管费 | 6,050 | 25,374 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 114 | 114,510 | ||
| 利润总额 | 2,388,688 | 1,454,616 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,388,688 | 1,454,616 | ||
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