基金经理：曹璐迪
| 单位净值:1.2072 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2072 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国证信息技术创新主题ETF(159538)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 收入 | 8,722,010 | -5,981,859 | 4,082,152 | |
| 利息收入 | 4,180 | 3,001 | 33,771 | |
| 其中：存款利息收入 | 4,180 | 3,001 | 33,771 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 2,654,383 | -1,834,461 | 3,269,067 | |
| 其中：股票投资收益 | 2,348,123 | -2,086,541 | 3,221,583 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 306,260 | 252,080 | 47,484 | |
| 公允价值变动收益 | 5,777,575 | -4,231,841 | -1,211,029 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 285,873 | 81,442 | 1,990,342 | |
| 费用 | 429,881 | 286,914 | 258,437 | |
| 管理人报酬 | 224,068 | 104,929 | 107,919 | |
| 托管费 | 44,813 | 20,986 | 21,584 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 161,000 | 161,000 | 128,934 | |
| 利润总额 | 8,292,130 | -6,268,773 | 3,823,715 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 8,292,130 | -6,268,773 | 3,823,715 | |
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