基金经理：李栩
| 单位净值:1.7358 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.7358 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证2000ETF(159532)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,420,403 | 6,191,449 | -8,517,606 | 6,192,173 |
| 利息收入 | 23,137 | 51,893 | 28,514 | 269,558 |
| 其中：存款利息收入 | 23,137 | 51,893 | 28,514 | 269,558 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,756,882 | 4,523,356 | -5,330,067 | 5,845,102 |
| 其中：股票投资收益 | 11,336,461 | 3,743,337 | -5,399,539 | 5,688,365 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,973 | 21,428 | 8,912 | 51,946 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 76,941 | 85,713 | -441,002 | 55,903 |
| 股利收益 | 315,507 | 672,878 | 501,562 | 48,888 |
| 公允价值变动收益 | 1,748,674 | 2,021,458 | -2,839,467 | -324,650 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -108,289 | -405,258 | -376,586 | 402,163 |
| 费用 | 206,275 | 249,760 | 197,145 | 465,234 |
| 管理人报酬 | 52,461 | 96,228 | 50,647 | 292,722 |
| 托管费 | 17,487 | 32,076 | 16,882 | 62,101 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 135,725 | 121,144 | 129,616 | 110,089 |
| 利润总额 | 13,214,128 | 5,941,689 | -8,714,751 | 5,726,939 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,214,128 | 5,941,689 | -8,714,751 | 5,726,939 |
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