基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2272 | 净值增长率:-4.67% | 净值增长率:-4.67% | 累计净值:1.2272 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,758,036 | 2,498,323 | 5,236,270 | -14,767 |
| 利息收入 | 9,801 | 4,460 | 10,862 | 4,913 |
| 其中：存款利息收入 | 9,575 | 4,233 | 10,862 | 4,913 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 226 | 226 | - | - |
| 投资收益 | 9,594,681 | 3,015,604 | 115,698 | -1,114,774 |
| 其中：股票投资收益 | 7,938,177 | 2,326,704 | -1,439,372 | -1,639,814 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 235,914 | -6,679 | 169,427 | 41,048 |
| 股利收益 | 1,420,590 | 695,579 | 1,385,643 | 483,992 |
| 公允价值变动收益 | 3,145,478 | -563,572 | 4,730,073 | 879,684 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,076 | 41,832 | 379,636 | 215,410 |
| 费用 | 486,144 | 245,036 | 421,294 | 189,412 |
| 管理人报酬 | 317,728 | 161,196 | 288,216 | 119,721 |
| 托管费 | 63,546 | 32,239 | 57,643 | 23,944 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,020 | 51,525 | 74,824 | 45,566 |
| 利润总额 | 12,271,892 | 2,253,288 | 4,814,975 | -204,179 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,271,892 | 2,253,288 | 4,814,975 | -204,179 |
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