基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2783 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:1.2783 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,040,947 | 33,512,398 | 13,317,453 | -22,138,260 |
| 利息收入 | 5,031 | 14,484 | 6,592 | 42,050 |
| 其中：存款利息收入 | 4,577 | 14,484 | 6,592 | 42,050 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 453 | - | - | - |
| 投资收益 | 5,356,288 | 10,960,787 | -311,009 | -7,207,818 |
| 其中：股票投资收益 | 3,430,486 | 5,485,247 | -2,256,460 | -8,437,494 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -5,837 | 186,437 | 57,758 | -154,032 |
| 股利收益 | 1,931,639 | 5,289,103 | 1,887,693 | 1,383,708 |
| 公允价值变动收益 | -3,352,612 | 22,031,057 | 13,514,262 | -15,035,609 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,241 | 506,070 | 107,608 | 63,116 |
| 费用 | 494,682 | 1,122,486 | 537,790 | 547,882 |
| 管理人报酬 | 353,020 | 815,566 | 381,554 | 376,981 |
| 托管费 | 70,604 | 163,113 | 76,311 | 75,396 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,983 | 143,135 | 79,683 | 95,505 |
| 利润总额 | 1,546,264 | 32,389,912 | 12,779,663 | -22,686,142 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,546,264 | 32,389,912 | 12,779,663 | -22,686,142 |
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