基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.7838 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.7838 | 截止日期:2026/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时国证2000ETF(159505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,392,746 | 2,475,718 | 697,163 | -7,266,301 |
| 利息收入 | 1,009 | 515 | 15,395 | 9,702 |
| 其中：存款利息收入 | 1,009 | 515 | 15,395 | 9,702 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,890,796 | 1,600,531 | -751,986 | -5,970,323 |
| 其中：股票投资收益 | 4,776,612 | 1,510,925 | -1,856,417 | -6,623,876 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 806 | 806 | 9,856 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 258,410 | 21,171 |
| 股利收益 | 113,377 | 88,800 | 836,165 | 632,382 |
| 公允价值变动收益 | 489,210 | 859,537 | 1,315,777 | -1,417,148 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,732 | 15,136 | 117,977 | 111,469 |
| 费用 | 60,202 | 47,470 | 517,406 | 335,072 |
| 管理人报酬 | 18,184 | 9,347 | 214,736 | 140,655 |
| 托管费 | 6,061 | 3,116 | 43,496 | 28,131 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 35,957 | 35,007 | 258,240 | 165,968 |
| 利润总额 | 5,332,544 | 2,428,248 | 179,757 | -7,601,372 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,332,544 | 2,428,248 | 179,757 | -7,601,372 |
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