基金经理：苏华清
| 单位净值:1.5118 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:1.5118 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证诚通国企数字经济ETF(159385)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 41,162,059 | 99,025,347 | ||
| 利息收入 | 3,230 | 47,390 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,230 | 47,390 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 30,711,844 | 85,452,496 | ||
| 其中：股票投资收益 | 30,516,150 | 83,984,885 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 195,693 | 1,467,611 | ||
| 公允价值变动收益 | 10,142,113 | 12,242,726 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 304,872 | 1,282,736 | ||
| 费用 | 480,063 | 1,222,689 | ||
| 管理人报酬 | 278,478 | 822,753 | ||
| 托管费 | 55,696 | 164,550 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 145,889 | 235,386 | ||
| 利润总额 | 40,681,996 | 97,802,659 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 40,681,996 | 97,802,659 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。