基金经理：单宽之
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:2.2240 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板人工智能ETF(159381)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 919,477,314 | 299,930,385 | 2,028,482 | |
| 利息收入 | 161,210 | 178,318 | 108,108 | |
| 其中：存款利息收入 | 161,210 | 178,318 | 108,108 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 865,571,141 | 249,207,837 | -13,466,621 | |
| 其中：股票投资收益 | 861,296,753 | 247,880,453 | -14,330,560 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | -110 | - | - | |
| 股利收益 | 4,274,499 | 1,327,384 | 863,939 | |
| 公允价值变动收益 | 53,932,425 | 51,385,435 | 15,332,600 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | -187,463 | -841,205 | 54,395 | |
| 费用 | 2,088,537 | 952,726 | 190,420 | |
| 管理人报酬 | 1,501,317 | 614,570 | 105,434 | |
| 托管费 | 500,439 | 204,857 | 35,145 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 86,780 | 133,300 | 49,841 | |
| 利润总额 | 917,388,777 | 298,977,658 | 1,838,063 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 917,388,777 | 298,977,658 | 1,838,063 | |
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