基金经理：朱恒红
| 单位净值:1.3272 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:1.3382 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:398.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证A500ETF(159352)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 4,298,828,666 | 119,612,803 | -257,925,352 | |
| 利息收入 | 255,228 | 42,319 | 266,338 | |
| 其中：存款利息收入 | 255,228 | 42,319 | 266,338 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 1,538,487,121 | -250,558,838 | 54,253,824 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,112,188,007 | -465,053,893 | 24,799,549 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 1,453,540 | 21 | 13,622 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 1,036,682 | -86,427 | 260,321 | |
| 股利收益 | 423,808,892 | 214,581,461 | 29,180,333 | |
| 公允价值变动收益 | 2,734,009,921 | 361,936,995 | -338,121,634 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 26,076,396 | 8,192,326 | 25,676,120 | |
| 费用 | 40,793,506 | 19,313,925 | 5,616,656 | |
| 管理人报酬 | 30,435,639 | 14,421,876 | 4,173,377 | |
| 托管费 | 10,145,213 | 4,807,292 | 1,391,126 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 208,915 | 84,757 | 50,622 | |
| 利润总额 | 4,258,035,160 | 100,298,878 | -263,542,008 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 4,258,035,160 | 100,298,878 | -263,542,008 | |
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